盐边县供销合作联合社.docVIP

盐边县供销合作社联合社 2016年决算编制说明 一、基本职能及主要工作 1、本社职能：盐边县供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，由过去行使政府管理职能逐步向对全县供销社系统进行行业管理，积极开拓市场，为农村、农业、农民服务，努力把供销合作社真正办成农民的合作经济组织，成为加强党和政府与农民密切联系的纽带。本社为参公管理的事业机构1个，在职职工年初8人，年末9人。2016年退休1人，新调进一人，新招财务人员1人。 2、盐边县供销社结合部门工作实际，认真做好农业生产资料供应工作，切实保障农业生产需要，做好农用物资的调供储工作，组织机关、公司、基层社做到早计划、早安排、积极筹措资金，认真开展春耕备耕农资供应，促使农业增产、农民增效，保证农资供应，稳定市场价格，防止假冒伪劣农资产品，做好为农服务工作，切实增强对农资供应工作的领导。2016年，全系统完成商品销售总额9004万元；农业生产资料（化肥）供应901吨6；农副产品收购4321.9万元。 二、收支决算总体情况 1、2016年度公共预算收入155.23万元，其中财政拨款收入为155.23万元，占100%。 2、2016年度实际支出177.44万元。基本支出131.44万元，占74.1%。项目支出46 万元，占25.9%。年初结转资金46万元，年末结转资金23.79万元。 三、财政拨款收支决算情况 2016年度财政拨款收支总决算201.23万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少26.65万元，增长/下降11.7%。 四、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出177.44万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少4.44万元，下降2.4%。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出177.44万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出33.68万元，占19%；商业服务业等支出134.89万元，占76%；住房保障支出8.87万元，占5%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1. 社会保障和就业支出类2016年决算数为33.68万元，超出预算29.16万元，原因为职工养老保险由商业服务业等支出类转入社会保障和就业支出类。其中社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款未归口管理的行政单位离退休项为5.7万元，社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出项为13.53万元。社会保障和就业支出类抚恤款死亡抚恤项为14.45万元。 2、商业服务业等支出类2016年决算数为134.89万元，超出预算的30.95万元，主要为人员变动，工资福利支出的增加。其中商业服务业等支出类商业流通事务款行政运行项为88.89万元，商业服务业等支出类商业流通事务款其他商业流通事务支出项为46万元。 3. 住房保障支出类2016年决算数为8.87万元，完成预算79.8%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金的系数调整。其中住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项为8.87万元。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出177.44万元，其中： 人员经费121.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费9.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 六、财政拨款“三公”经费支出决算情况 （一）公务接待费 2016年公务接待费较2014年决算数基本持平。本部门积极贯彻落实中央八项规定和省市县十项规定及相关文件要求，减少接待批数。 2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待1批次，10人，共计支出0.09万元。具体内容为：接待信息统计处开展统计数据质量和基础工作检查。 （二）公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护费较2015年决算数下降60%，主要原因是为了贯彻中央八项规定和省市县十项规定及相关文件要求，2015年县供销社减少会议安排，减少出行，提倡勤俭节约，规范运行工作经费。 2016年无购置新车，有一辆公务用车。车辆运行维护费支出0.22万元，用于参加市，乡工作会议等