09 计财管理部岗位职责.pdfVIP

计财管理部岗位职责 （一）进行财务核算、管理和审计监督，负责项目部及各工 区的财务工作管理、指导和监督； （二）及时准确填报有关报表，真实反映项目部、各工区的 成本费用开支情况。建立和处理好税务、审计、银行及有关金融 机构的关系，增强提取现金的能力。要注意控制现金库存数量， 管好账册票据，防止被盗和丢失。特别关键的工作是保证资金安 全，把握资金投向、跟踪监督资金运营； （三）财务工作规范、严密，做到来往清楚、账目准确、票 据完整。使用支票必须限额，现金收支要当面点清，有凭有据； 收款要开出收据，借款要有借据，支出要有合法凭证。 出纳工作职责 1、做好每天现金和支票的收付，及时开具收据并于当天交 付会计； 2、编制好银行存款余额调节表，并与会计及时对帐，如有 银行缺单，及时补回，确保资金运作上不出问题； 3、每月10 日发放上月员工工资； 4、每周末将各银行资金余额表上报部领导及集团领导； 5、根据各工区提交的管理人员工资表和民工工资表发放工 资； 6、管理人员借款的清理回收。 7、根据各开户银行的业务量，做到每天或几天收取回单， 保证会计及时记账； 8、每月5 日前取回银行对账单； 9、领导交办的本部门的其他事务。 财务会计工作职责 1、负责项目部的账务核算； 2、协助各工区财务做好成本核算并对其检查； 3、负责监管各工区进度款的使用； 4、督促各工区及时按已完成计量做好民工工资的结算并提 交民工工资表； 5、协助出纳做好民工工资的发放； 6、协调沟通综合部对各种保险金个人应交部份的清查、扣 缴并做好登记； 7、及时编制上报上级主管单位的各种报表资料； 8、按时上报集团领导各类报表； 9、每月及时与出纳对帐； 10、每月及时编报税务报表； 11、密切银行关系，使提现、划款及时顺利； 12、密切国、地税征收局的关系； 13、内部会计档案的保存与查阅。 14、领导交办的本部门的其他事务。