2011年盘点计划表.docVIP

PAGE 1 通知 年底将至，现公司定于****二天进行年终大盘点，到时仓库所有出入库截止于*日上午8点正。为了盘点工作顺利进行，希望相关部门密切配合，同时注意以下几点： 盘点期间需用的原物料以及要入出库的产成品，各部门要计划提早安排，尽量避免在盘点前二天进行。 厂商送货截止于*日，品管需于*日开好所有验收单，采购于*日下午下班前拆单交各部门。 *日上午8点正厂内各类原物料、成品停止出入库动作。 仓库于*日下班前做完所有出入帐，并打印好盘点表.交复盘人员. 5）公司固定资产定于*日初盘.*复盘. 2012-1-* 2011年年终盘点 一、盘点会议：召开时间* 下午15：00 二、盘点时间： (一)原物料成品在制品:盘点日：1/*-1/*上午8:00-17:00 。 (二)固定资产盘点日（包括机台设备）：盘点日：1/*上午8:00-17:00 。 三、盘点项目：原物料.成品在制品.固定资产 四、盘点计划表: 日期 工 作 项 目 相关单位/人员 各类收料截止日 采购、仓库 (通知厂商停止收料截止日) 采购、品管 中午8:00原物料截止配料，领料；成品截止出入库 仓库、生管 下午:15：00在会议室召开盘点会议，说明盘点注意事项 董事长 下午5点之前仓库所有计算机完成作业，同时将存货档案交至财务部。另外打印一份相应盘点表，由盘点人员填写盘点数量。 仓库 各车间生管在下午5点前把所有在制品明细表做好并交至财务部。 同时注意：各车间的在制品需摆放整齐，并在同样大小的纸上注明：品名、规格、材质、数量。以便于盘点人员清查数量，核对报表。 各车间生管 各车间品管应提前做好不良品的数量统计与标示（不良品应单独摆放），便于盘点在制品时区分。 各车间品管 *日早上分发存货盘点清册、在制品明细表、固定资产及低值易耗品盘点表 仓库、财务 原物料成品在制品盘点 固定资产及低值易耗品盘点 排定人员 针对帐面数、初盘及复盘差异料件再确认 仓库 针对固定资产及低值易耗品盘点实际数与帐面数核对 财务 填写库存盘点调整表（原因一栏相关单位需说明），产生盘盈亏资料 　 仓库 生管 财务 下午5点之前调整好库存数 单位主管 财务、仓库 核准: 制表: 五.人员分配表 现场总指挥: 区域范围 盘点财产类别 盘点人员 小组长 协盘人员 全厂 固定资产 六:固定资产盘点说明 盘点要求：盘点时要仔细、认真，每项资产都要盘点到位，填列清楚、字迹工整， 错误需修改时应在错误处画一条单横线，在原错误处上方填上正确内容，并在修改处签署 修改人姓名。 1、盘点范围：各区域负责人员依财会部提供的财产清册进行初次全盘。 2、盘点核对项目： (a) 财产是否有粘贴财产标签 (b) 财产标签上的财产名称是否与清册相符 (c) 使用部门是否与财产清册列示相同 (d) 型号规格是否与财产清册列示相符 (e) 计量单位与财产清册列示是否正确 (f) 清点财产实物数量是否与财产清册相符 核对上列项目,若上述任何项目有错误或缺少的,应在此财产的备注栏填写错 误或缺少的项目 3、相符记号标示：盘点中，清单与实物相符的财产，在盘点标记打√。 4、财产老旧备注：盘点时根据财产外观及实际使用情况，针对巳毁损、老旧、报废、 或闲置的财产，应在“财产现状”栏填写财产存在的上列情形，需要说明的在备注 栏加以说明； 盘点所遇情况处理 1）盘点时无实物：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上) 外修：盘点中，清单上有此财产，实物没有，请确认是否外修，若是则在 清册“财产现状”栏注明外修。 部门移转：盘点中，清单上有此财产，但实物已移转到别部门使用，这种情况应在 “财产现状”栏内填列“转移”字样，现转移至哪个部门（或班组）使用 应在备注中说明，这样便于调整财产的保管义务。 遗失（盘亏）：清单上有此财产，实物没有的，除确认是否为外修和部门移转，还要 认真查找原因,查找后确定没有此财产的实物,应在“盘亏、盘盈”栏内填列 “遗失”字样，遗失原因写在备注栏内。 2）盘点时清册无资料：(依下列情形判定并依其实际情形备注盘点清册上) 部门移入：盘点中，清单上没有的财产，但有其实物，应认真查找原因， 如果是由别的部门移转过来，这时应在清单空格处进行添加记入，并在使用 状