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神华神东电力有限责任公司差旅费管理办法 第八条 交通费开支办法： 1、除公司领导、总经理助理和副三总师外，其他人员出差不得乘坐飞机。如遇紧急任务，需经公司总经理分管财务领导或单位行政主要负责人批准后方可乘坐。经批准乘坐飞机者，其往返机场的专线客车票可凭发票据实报销。 使用电子机票报销交通费时应同时附登机牌，财务部门计算补助时以登机牌日期为准。 2、员工出差期间，按相应标准发给市内交通费包干使用，但带车出差（含司机）不予发给市内交通费，也不予报销出租车票和其它市内交通费发票。 3、员工到店塔、大柳塔、郭家湾、上湾、黄玉川、保德、萨拉齐、河曲、达旗等公司所属单位所在地（不含米东）出差，不予报销（发给）市内交通费。 4、出差员工的长途交通费根据本办法乘坐交通工具标准凭票据实报销。 5、出差员工购票手续费（含订票费）可凭票报销，但最高不超过20元/人.次，超支部分自理。 神华神东电力有限责任公司差旅费管理办法 第九条 伙食补助费开支办法： 所有员工出差期间伙食补助不分途中和住勤，每人每天按相应标准发给。 第十条 汽车驾使员行车补助办法： 汽车司机安全行车，按月发给行车补贴，由司机填报本月安全行车里程(注明里程表指数)经车辆管理部门负责人审核、单位行政主要负责人批准，按每车公里0.15元标准发给，发生行车事故者扣发当月补贴。汽车驾使员行车补助列入差旅费中。 第十一条 员工利用出差之便，事先经批准就近回家省亲办事的,按直线路费计算。其绕道车、船往返费由本人自理，同时不发给绕道和在家期间的伙食补助费、住宿费和市内交通费。 神华神东电力有限责任公司差旅费管理办法 第十二条 员工调动执行下列规定： 1、员工调入公司工作，报到时所需的交通费、住宿费和伙食补助费按本办法“其它工作人员”标准报销。 2、员工调动工作不得乘坐飞机。 3、员工调动工作的搬迁费，按调动人员和家属的人数，每人在不超过500公斤的范围内据实报销，超过部分个人自理(其中：生活上急需的物品，每人可在50公斤的范围内托运快件)。个人书籍、仪器运费可在以上限量之外凭据报销。行李，家具等包装费用，均由个人自理。 第十三条 员工出差期间， 因游览或非因工作需要的参观等费用均由个人自理。 神华神东电力有限责任公司差旅费管理办法 第十四条 员工探亲路费的规定： 1、符合探亲条件的员工，经人力资源部门批准探亲者不分职级按火车硬席座位费报销。但年满五十周岁以上或连续乘续乘火车12小时（含12小时）以上的，可报硬席卧铺票。 2、乘坐轮船的，报三等舱位费。 3、乘长途汽车及其它民用交通工具的凭票按实报销。 4、员工探亲不得乘坐飞机和出租小汽车。因故乘坐飞机的按直线火车票价报销，超支部分个人自理。 5、员工探亲的路途住宿费按出差住宿费标准的60%凭票据实报销。 6、员工探亲期间的伙食费、行李物品寄存费、托运费、以及趁便参观游览等开支，均由个人自理。 神华神东电力有限责任公司差旅费管理办法 第十五条 各单位、各部门要严格控制员工参加各种以盈利为目的的学习班、研讨班、培训班。属神华集团公司或公司指令性参加的，必须由公司分管培训工作的副总经理批准。 第十六条 员工出差不予预借差旅费，返回后一周内及时报销差旅费。 第十七条 各单位要严格出差审批，减少出差人次，提高办事效率，堵塞各项漏洞，控制费用支出。 第十八条 严禁工作人员出差期间伪造、虚开住宿发票及出差审批单，一经查实，取消本人该次出差各项补助，并在公司范围内通报批评。公司定期对差旅费管理制度执行情况进行监督。 第十九条 本办法从2009年12月1日起统一执行，原相关差旅费标准规定文件全部同时废止。 第二十条 本办法由公司财务部负责解释。 谢谢大家! * 财务基础知识培训 主讲：殷文义 二0一一年六月二十九日 培训目的 1、了解报销发票的标准及发票的粘贴方法，使财务工作逐步实现严格化、规范化、标准化，不断提高财务基础工作水平。 2、了解财务报账流程、常见业务的报账要求及差旅费管理办法，以提高工作效率。 3、加强财务管理，严格控制各项费用开支，更有效的发挥财务监督作用。 培训的主要内容 1.报销发票的标准及要求2.票据的粘贴要求3.报销及各部门提供资料的时间要求4.财务审批流程5.报销的表格要求6.现金支付要求 7.常见经济业务报账要求 8.会计单据书写要求9.差旅费管理办法 报销发票的标准及要求 所有发生的业务在报销时，必须出具合法、有效的票据（包括发票和行政事业性收据）。发票必须有税务机关统一监制章或财政统一监制章。收据分为行政事业性收据和非行政事业性收据。行政事业性收据可以作为报销凭据，非行政事业性收据只能做为收款凭据。发票要求是按照规定的