汇今一期资产支持专项计划说明书-1013.pdf

汇今一期资产支持专项计划说明书 计划管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 代理销售机构 二〇一五年九月 I    特别提示 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任何 服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上海证券交 易所同意本期资产支持证券的挂牌转让（如有），并不代表对本期证券的投资风 险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件， 进行独立的投资判断，自行承担投资风险。 《汇今一期资产支持专项计划说明书》（以下简称“ 《计划说明书》”）依据 《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以下简称“ 《管理办法》”）、《私募 投资基金监督管理暂行办法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业 务管理规定》（以下简称“ 《管理规定》”）和《证券公司及基金管理公司子公司 资产证券化业务信息披露指引》及其他有关规定制作，计划管理人保证《计划说 明书》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 参与汇今一期资产支持专项计划（简称“专项计划”）的认购人保证其为合格 投资者，并已阅知《计划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担 投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供 资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管银行、代理销售机构保证投 资本金不受损失或取得最低收益的承诺。资产支持证券可能出现净值损失，投资 风险由委托人自行承担。 专项计划优先 A 级资产支持证券获得大公国际资信评估有限公司给予的 AAA 级评级，专项计划优先 B 级资产支持证券获得大公国际资信评估有限公司给 予的AA+级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级资产支持证 券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。 本专项计划关于“预期收益”、“预期收益率”、“支付收益”、“偿付本金”等的表 述，并不意味着计划管理人保证资产支持证券持有人取得相应数额的收益，亦不 ii    意味着计划管理人保证委托资金不受损失。专项计划资产不足以支付全部优先级 证券持有人预期收益和本金总和的，计划管理人仅有义务以扣除专项计划税费及 其他负债后的专项计划资产余额为限分配收益；各类资产支持证券持有人按照专 项计划文件的约定，享有相应利益，承担相应损失。 计划管理人提醒资产