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金蝶K3财务软件实用教程 中小企业ERP财务管理实务流程 机械工业出版社 管理应付款系统 沙场练兵 专家点拨 账表查询 结算与应付款分析 初始设置与日常处理 初始设置 付款条件 类型维护 凭证模板 采购价格管理 付款条件 付款条件的设置方法很简单，具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【系统设置】标签，展开【基础资料】→【应付款管理】系统功能选项，双击其下的【付款条件】选项，系统即可打开【付款条件】窗口，如图6-1所示。 步骤2：在该窗口中单击工具栏上的【新增】按钮，即可打开【付款条件-新增】对话框，从中输入付款条件的代码、名称以及结算方式等内容，如图6-2所示。 付款条件 具体操作步骤如下： 步骤3：单击【保存】按钮，即可完成付款条件的增加操作，并在【付款条件】窗口中显示出来，如图6-3所示。 步骤4：若要修改某一付款条件，只需选择该记录后单击工具栏上的【修改】按钮，即可打开【付款条件-修改】对话框，从中可完成修改操作，如图6-4所示。 。 步骤5：若要删除某一付款条件，只需选择要删除的记录后，单击工具栏上的【删除】按钮，即可弹出一个信息提示框，如图6-5所示。从中单击【是】按钮，即可将所选记录删除掉。 采购价格管理 采购价格管理的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【系统设置】标签，展开【基础资料】→【应付款管理】系统功能选项，双击其下的【采购价格管理】选项，即可打开【系统基本资料（采购价格管理）】窗口，如图6-15所示。 步骤2：从中选择供应商或物料列表框下的具体选项后，单击工具栏上的【新增】按钮，便可打开【供应商供货信息】窗口，如图6-16所示。 步骤3：从中录入相应信息后，单击【保存】按钮便可将新增信息保存到系统中。 步骤4：在【系统基本资料（采购价格管理）】窗口中，可单击工具栏上的【修改】、【删除】、【审核】等按钮对供应商或物料进行相应操作。 日常处理 初始化数据检查 初始化数据检查 初始化数据对账 结束初始化 单据处理 发票处理 其他应付单处理 付款处理 应付票据处理 退款处理 初始化数据对账 初始化数据对账的具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，选择【财务会计】标签，展开【应付款管理】→【初始化】系统功能选项，双击其下的【初始化对账】选项，即可打开【初始化对账-过滤条件】对话框，如图6-18所示。 步骤2：从中设置对账的科目代码后，单击【确定】按钮，即可进入【初始化对账】窗口，如图6-19所示。 步骤3：在该窗口中可以查看应付款管理系统与总账系统相同科目的数据是否有差异，若有差异应查明原因，纠正错误之后，再次对账，直到应付款管理系统与总账系统的数据平衡。 结算 核销管理 单据的核销 查询单据核销日志 凭证处理 初始化数据对账 结束初始化 凭证处理 具体的操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【应付款管理】→【凭证处理】系统功能选项，双击其下的【凭证-生成】选项，系统即可打开【凭证处理】窗口，如图6-83所示。 步骤2：在该窗口中的“单据类型”下拉列表框中选择需要制作凭证的单据类型后，系统将弹出该单据类型所对应的【过滤】对话框，从中设置适当的过滤条件，然后单击【确定】按钮，使需要制作凭证的单据显示在窗口中，如图6-84所示。 步骤3：在该窗口的“凭证字”下拉列表框中选择需要生成凭证的凭证字。 凭证处理 具体操作步骤如下： 步骤4：在单据列表中选择需要查看单据的记录，然后单击工具栏上的【单据】按钮，即可打开相应的单据，查看单据的详细信息。 步骤5：在【凭证处理】窗口中，单击【选项】按钮，则打开【选项】对话框，从中设置凭证的生成模式，如图6-85所示。 步骤6：切换到【科目合并选项】选项卡，从中设置相应的科目合并选项，如图6-86所示。 凭证处理 具体操作步骤如下： 步骤7：设置完毕后，单击【确定】按钮即可完成设置操作。 步骤8：选择一条或多条需要生成凭证的记录后，单击【按单】或【汇总】按钮，即可进入记账凭证窗口，其中已经填写了所选单据的内容，用户只需在某些分录中输入凭证摘要，如图6-87所示。然后单击【保存】按钮，即可将新凭证保存到系统中。 应付款分析 账龄分析 付款分析 付款预测 应付票据综合情况表 付款分析 具体操作步骤如下： 步骤1：在金蝶K/3主控台窗口中，单击【财务会计】标签，展开【应付款管理】→【分析】系统功能选项，双击其下的【付款分析】选项，系统即可打开【付款分析-过滤条件】对话框，如图6-98所示。 步骤2：在该对话框中设置单据日期范围、核算项目类别、核算项目代码范围、部门范围、业务员范围、币别等选项，然后切换到【汇总】选项卡，从中选择分析方案、分析标准，以及分级汇总的方式、排序字段及排序方式等选项，