曹路镇2016财政预算执行情况和.docVIP

曹路镇第五届人民代表大会 曹路镇第五届人民代表大会 第一次会议材料之二 曹路镇2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）的报告 ——在浦东新区曹路镇第五届人民代表大会第一次会议上 陆 勇 2016年12月15日 各位代表： 我受曹路镇人民政府的委托，向大会作我镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位列席代表提出意见。 一、2016年财政预算执行情况 2016年财政收支预算，经镇四届人大六次会议审议通过，当年税收计划收入27亿元，财政预算收入62715万元，预算支出62715万元。在执行过程中，因上级结算体制变化和预算外收入增加，经镇人大主席团审议通过，对各项预算收支作了相应的调整。财政收入预算由62715万元调整为66227.52万元，相应支出预算由62715万元调整为66076.55万元。由于2016年财政实际决算数尚未结出，下面报告的财政支出是2016年1-11月份预算执行数。全年的实际执行情况待决算工作完成后，再作决算报告。 （一）财政收入完成情况 1．税收收入完成情况。2016年1-10月实现税收收入24.40亿元，同比增长6.93%，预计全年实现税收收入约27亿元，比2015年26.13亿元增加0.87亿元，同比增长3.33%。完成四届六次人代会计划27亿元的100%。 2．财政收入（可支配财力）完成情况。2016年1-11月实现财政收入66227.52万元，比2015年的59348.53万元，增加6878.99万元，同比增长11.59%，完成预算收入的100%。其中： （1）一般预算收入62760万元，占财政收入的94.76%，完成调整预算的100%。其中：上年财力清算收入23166万元，当年财力预返收入35680万元，一般性转移支付3286万元，市区两级乡财县管考核激励配套资金1300万元，其他补助2463万元，教育基数、援藏、援疆资金-3135万元。 （2）一般预算外收入3467.52万元，占财政收入的5.24%，完成调整预算的100%。其中：其他收入2008.52万元，上年结余1459万元。 （二）财政支出执行情况 2016年1-11月财政支出完成59778.37万元（其中一般预算支出56461.82万元，一般预算外支出3316.55万元），完成预算支出的90.47%。具体支出情况如下（按政府收支功能分类划分）： 1．一般公共服务支出14134.47万元，占支出总额的21.39%。主要用于人大事务、政府行政运行、财政事务、纪检监察事务、商贸事务、群众团体事务、组织宣传和其他共产党事务。 2．公共安全支出267.74万元，占支出总额的0.41%。主要用于司法、其他公共安全支出及武装部支出。 3．教育支出302.25万元，占支出总额的0.46%。主要用于教育管理事务、成人教育和其他教育支出。 4．科学技术支出13.98万元，占支出总额的0.02%。主要用于科学技术普及支出。 5．文化体育与传媒支出845.46万元，占支出总额的1.28%。主要用于群众文化和群众体育支出。 6．社会保障和就业支出10328.91万元，占支出总额的15.63%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、历史遗留养吸劳补助、农村养老金、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、红十字事业和其他农村生活救助支出。 7．医疗卫生支出1415.31万元，占支出总额的2.14%。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、人口与计划生育事务和其他医疗卫生支出。 8．城乡社区事务支出13844.28万元，占支出总额的20.95%。主要用于城乡社区管理事务、城乡公共设施建设维护管理、城乡社区环境卫生和其他城乡社区事务支出。 9．农林水事务支出5183.67万元，占支出总额的7.84%。主要用于农业、林业、水利和农村综合改革支出。 10．资源勘探电力信息等事务支出12715.02万元，占支出总额的19.24%。主要用于支持中小企业发展和管理支出。 11．住房保障支出127.28万元，占支出总额的0.19%。主要用于住房公积金和住房补贴支出。 12．其他支出600万元，占支出总额的0.91%。主要用于政府性债务还贷。 （三）预算平衡情况 2016年1-11月，财政收入完成66227.52万元，财政支出完成59778.37万元，收支相抵结余6449.15万元。 （四）上级拨入专项资金情况 专项资金按照市、区相关文件的要求，严格按专项资金管理办法使用，实行专户核算，专款专用，严禁与其他资金混用。 2016年1-11月上级拨入“2015年下半年及2016年上半年新区生活垃圾跨区域转运处置环境补偿资金”3921.1万元。按照专项资金管理和使用规定已支出2960.8万元，主要用于垃圾清运