《金融服务协议》的关联交易公告-岳阳林纸.PDF

证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2019-021 岳阳林纸股份有限公司 关于与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易概述：公司拟与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》，接受 其为公司提供的存款、结算、信贷及其他金融服务。本次交易不存在重大风险。 本次关联交易尚需公司股东大会批准。 一、关联交易概述 岳阳林纸股份有限公司 （以下简称“岳阳林纸”或“公司”）第六届董事会 第六次会议及2015 年年度股东大会审议通过了《关于与诚通财务有限责任公司 （以下简称“诚通财务”）签订金融服务协议的议案》，协议主要就双方发生 的存款业务、结算业务、信贷业务、其它金融服务及收费等进行约定，协议有效 期为三年。现三年期限将满，本着平等自愿、诚实守信的原则,公司拟继续与诚 通财务签订《金融服务协议》，有效期仍为三年，本协议期限届满，双方友好协 商后可以续签。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 由于公司与诚通财务同受中国诚通控股集团有限公司控制，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，尚需公司股东大会 批准。 至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与诚通财务或与不同关联人之间 交易类别相关的关联交易不存在达到3,000 万元以上、且占公司最近一期经审计 1 净资产绝对值5%以上的情况。 二、关联方介绍 公司名称：诚通财务有限责任公司 统一社会信用代码：91110000717833122T 注册资本：人民币500,000.00 万元 住所：北京市西城区复兴门内大街158 号12 层1201 室至1228 室 经营范围：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理 业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款和委托 投资（股票投资除外）；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位 的存款；（九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一） 有价证券投资（除股票投资外）；（十二）经批准发行财务公司债券；（十三） 承销成员单位的企业债券。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法 须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 经营资质：中国银行业监督管理委员会银监复[2012]236号文件批准，并获 得中国银行业监督管理委员会北京监管局批准的中华人民共和国金融许可证。 股东：中国诚通控股集团有限公司出资42.5 亿元、占注册资本的 85%；佛 山华新包装股份有限公司出资5 亿元、占注册资本的10%；中储发展股份有限公 司出资 1.5 亿元、占注册资本的 3%；中国物流股份有限公司出资1 亿元、占注 册资本的2%。 诚通财务是公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司的控股子公司，是本 公司的关联法人。 三、协议主要内容 （一）提供的服务 1、存款服务： （1）岳阳林纸及其成员单位在诚通财务开立存款账户，并本着存取自由的 原则，将资金存入在诚通财务开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期 2 存款、通知存款、协定存款等； （2）诚通财务为岳阳林纸及其成员单位提供存款服务的存款利率将不低于 中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银 行同类存款的存款利率，也不低于其他第三方同期在诚通财务同类存款的存款利 率； （3）岳阳林纸及其成员单位在诚通财务的每日最高存款余额不高于岳阳林 纸经审计的上一年度总资产的 5% （存款余额不包含诚通财务发放给岳阳林