- 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
第七章 项目物资管理制度
◆采购综合管理制度
一、项目采购管理制度是项目的重要组成部分,项目采购管理制度几乎贯穿整个项目的生命周期,项目采购管理模式直接影响项目管理的模式和项目的合同类型,对项目的整体管理起着举足轻重的作用。
采购是指项目管理和执行系统外部获取项目所需的土建工程、货物和咨询服务等完整的采办过程。
二、项目采购的主要过程
1.采购规划:确定采购何物及何时、如何采购。
2.发包规划:记录产品、服务或成果要求,并确定潜在卖方。
3.询价:根据实际情况获取信息、报价、投标书、报盘和建议书。
4.选择卖方:评定报价,选择适合企业的卖方,并与卖方洽谈书面合同。
5.合同管理:管理合同以及买卖双方之间的关系,审查并记录卖方当前的生产绩效,以保证按期供货。合同发生变更,以确定所需要的纠正措施。
6.合同收尾:完成并核算合同,包括解决任何未解决的问题,并就与项目或项目阶段相关的每项合同进行收尾工作。
三、项目采购的程序和方式
通常的采购方式分为招标采购和非招标两大类。
(一)招标及程序
1.刊登招标总公告。
2.资格预审。
3.编制招标文件。
4.刊登具体招标通知。
5.发售招标文件。
6.投标。
7.开标。
8.评标。
9.授标。
10.签订合同。
(二)有限国际招标方式
适合于以下的情况:
1.采购金额比较小。
2.承包商数量有限。
3.其他特殊原因。比如紧急援建等项目。
(三)国内项目采购招标方式
适用于下列情况:
1.合同金额小。
2.土建工程地点分散,而且施工时间会很长。
3.劳力密集型的土建工程。
4.在国内能采购到的货物或工程,其价格低于国际市场价格。
(四)非招标采购方式
1.国内和国际的询价采购。
2.直接采购或直接签订合同。
3.自营工程。
◆项目用料预算办法
第一条 为合理采购材料,控制项目成本,规范项目用料预算,特制定本办法。
第二条 常备材料预算:由生产管理部门依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟订用料预算。
第三条 预备材料预算:由生产管理部门依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”,拟订用料预算,其杂务用品依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订用料预算。
第四条 非常备材料预算:订货生产的用料,由生产管理部门依生产用料基准,逐批拟订产品用料预算,其他材料直接由使用部门定期拟订用料预算。
第五条 常备材料存量管理:物料管理部门依材料预算用量、交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素,选用适当的管理方法,以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点,连同设定资料呈主管核准后,作为存量管理的基准,并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业,材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时,物料管理部门应立即修正存量管理基准。
第六条 预备材料存量管理:物料管理部门应考虑材料预算用量,在降低采购、仓储成本的原则下,酌情以“材料预算及存量基准明细表”设定存量管理基准加以管理,但材料存量基准设定因素变动时,物料管理部门必须修正其存量管理基准。
第七条 非常备材料存量管理:由物料管理部门依据预算用量及库存情况实施管理。
第八条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时,依下列规定办理:
(一)常备材料:物料管理单位应于每月×日前就上月实际用量与预算用量进行比较(内购材料用),或将前三个月累计实际用量与累计预算用量进行比较(外购材料用),其差异率在管理基准以上者,需填制“材料使用量差异分析月报表”,送生产管理部门分析原因,并提出改善对策。
(二)预备材料:物料管理部门以每月或每×个月为一期,于次月×日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量做比较,其差异率在管理基准以上者按科别填制“材料使用量差异分析月报表”送生产管理部门分析原因,并提出改善对策。
(三)非常备材料:订货生产的用料,由生产管理部门于每批产品制造完成后,分析用料异常的原因。
第九条 本办法由公司采购部负责解释。
◆物料需求单审批管理规定
第一条 为了进一步加强物料管理,健全项目管理制度,监督和控制不必要的开支,促进资金的合理周转,堵塞开支过程中的各种漏洞,特制定本规定。
第二条 自××××年××月××日起,本项目启用新的需求单,同时废止过去使用的需求单。新的需求单分为“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”。
第三条 各相关职能部门在业务生产、基建、维护中需采购的各类物料、工具、仪器仪表以及房屋装修、维修等各类开支,都必须分别按“计划内开支需求单”和“计划外开支需求单”所列内容填报。
第四条 审批手续和权限
(一)发单人必须填写估算价值并提出开支的足够理由,经项目职能部门经理审批签字后,送项目经理审批,项目经理审批后送财务部审
文档评论(0)