600749ST藏旅2018年年度报告.pdf

1 / 198 2018 年年度报告 公司代码：600749 公司简称：*ST 藏旅 西藏旅游股份有限公司 2018 年年度报告 2018 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵金峰、主管会计工作负责人罗练鹰及会计机构负责人（会计主管人员）胡强声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度归属于上市公司股东的净利 润21,265,319.11元，母公司的净利润为26,095,490.21元。2018年初母公司未分配利润 -116,440,378.02元，2018年末母公司可供股东分配的利润为-90,344,887.81元。根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，公司定于2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 该预案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划和发展战略等相关陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 196 2018 年年度报告 九、 重大风险提示 公司 2016 年度、2017 年度连续两年经审计的净利润为负值，根据《上海证券交易所股票上 市规则》第 13.2.1 条第（一）项的规定，公司股票已于 2018 年 5 月 2 日被实施退市风险警示。 鉴于公司 2018 年年度经审计的净利润为正值，且不存在其他需要实行退市风险警示的情形，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司披露2018 年年度报告的同时，已向上海证券交易 所申请撤销退市风险警示，最终以上海证券交易所审批结果为准。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 196 2018 年年度报告 目 录 第一节 释义 4 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 11 第四节 经营情况讨论与分析 15 第五节 重要事项 31 第六节 普通股股份变动及股东情况 49 第七节 优先股相关情况 60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 61 第九节 公司治理 71 第十节 公司债券相关情况 76 第十一节 财务报告 77 第十二节 备查文件目录 196 3 / 196