总预算会计系统.docVIP

陕西安易 杨珩 第 PAGE 25 页 2011-0 潼关县财政局乡财培训 用户登录页面需要注意事项： 账套：0000潼关县财政业务账，2011年一月正式启用 字母开头的是各乡镇上的账 用户：必须用自己的名字记账，不能用系统管理员做账。 口令：也就是密码，初始密码是1，请各乡镇修改自己账套的密码。 修改密码：点击口令后的钥匙，输入原口令1，新口令自己设置。 注意自己改的密码一定要记住。 业务日期：这里选择业务发生的日期 中间层和端口号不要修改。 账套过滤：如 A*则在帐套中只显示以A打头的账务。 也可以进行多个账套的选择中间用标点符号分号隔开来例如0000;A* 列出全部用户名：如用户中没用自己的名字，在这里打对勾。 二、账套参数设置 修改财务主管：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签，财务主管处输入新主管的名字。 编码方案修改：基础资料——账套参数设置——“主要信息”页签——“编码方案” 在这里面可以修改各基础资料的编码位数。 凭证控制：基础资料——账套参数设置——“凭证与辅项核算控制”页签， 如果该账套是按年结转收支的话，就需要修改“结账后方可输入下期凭证”“结账后方可将下期凭证记账”等选项，把这两个选项的勾去掉； 如果一个会计年度内凭证内容很少，凭证号需要按年编号的话，需将“凭证号按年编号（否则按月编号）”选项的勾打上，如果凭证是按月编号的则不需要（注：此修改应在未做凭证时进行，如果在修改前已录入凭证，则系统自动默认为凭证号按月编号，此年度内不能进行修改）； 右侧严格核算项中将功能科目、经济科目选项前的勾打上。 会计科目 基础资料——会计科目——建立会计科目，可对会计科目进行“增加”“修改”“删除”等操作。双击一个科目，可对科目进行修改。 科目：乡镇自己可添加二级三级明细科目。具体操作是：点“增加”，“科目代码”先输入上级科目代码，再根据顺序排列，“科目名称”输入明细科目名称，点击“增加”按钮或红色小勾保存。例：其他应收款代码是110，则他的下级明细科目可以是“11001张三” 2、预算单位资料 基础资料——会计科目——建立会计科目，双击要挂明细的科目，在辅助选项中将预算单位前打勾，点击红色对勾的确认编辑。 基础资料——预算单位资料，点“增加”按钮增加单位。对已录入的往来单位资料可“删除”或双击点开修改名字。 3、政府收支分类科目设置（只限支出类科目） 基础资料——会计科目——建立会计科目，双击要挂经济科目的科目，在辅助选项中将经济科目前打勾，点击红色对勾的确认编辑。 查看经济科目时在 基础资料——政府收支分类科目设置 四、期初余额录入（年初数） 在“账务——初始建账数据——期初余额装入”，选择科目范围时直接“确定”。 系统左边会列出所有已设好的会计科目，在右边分别录入“年初余额”，“第八会计期间” 1.本身是一级科目的，直接输入数字。 2.有下级明细科目的科目不能直接输入数字，先输入下级科目的数字。系统会根据下级科目的数据自动汇总到一级科目。 3.如果有辅助核算的会计科目，如“暂付款”科目分单位往来核算，录入数据时需要双击数据栏，系统会自动弹出一个辅助余额录入窗口，点增加录入各辅助项的年初余额 所有数据全部录入完成后，点上排按钮“保存”。 4. 输完所有数据后点“试算”，试算“年初余额”是否平衡。 5.平衡后再点“检查”，查看是否全部通过，如果有红色记录则表示数据录入没有通过，一般情况是只录入了科目数字，没有录入辅助项的数字。检查修改后再保存；没有红色记录则表示检查通过。数据全部录入正确后再次保存。 注：期初余额只是初次使用软件的时候需要手工输入，以后只要年结账后，就能自动生成下年度期初数。 日常处理 流程：录入凭证――审核凭证――记账——结转收支到结余——结账（如年结账只需在年底把所有月份的结账，平时只记账，不用结账） 1、凭证录入 账务——凭证管理——编制凭证，输入凭证的各项信息点击“保存”。包括凭证号、凭证日期、附件张数、摘要、科目、金额等。凭证号一般采用自动编号，科目可直接输入科目编码或点（带三个点）或按F2进行选择。会计科目、辅助信息等都要求输入最明细一级，提示要输入部门、往来单位资料、预算科目等信息的，要求输入相应的信息。不能直接关掉窗口。 在输完一个科目后，按F6可以查看该科目对应的余额。在编制凭证的窗口，在“查询”菜单里可以查看输入科目的各种信息，如明细账、辅助明细账等；在“编辑”菜单里有一些相应的菜可以操作，如插入分录行、删除分录行等；在“编辑”菜单里的“凭证选项”里可以把“连续编制新凭证”和“保存时自动删除无效行”打上勾，其他的可以自己选择。 常用凭证：对于每月或经常会发生的科目基本相同的会计凭证，可在输入一次后存成常用凭证，下次只需调用，修改金额即可。具体操作是：在录入凭证保存后