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浙江华友股份有限公司 关于2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 上海证券交易所： 现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修 订)》及相关格式指引的规定，将本公司2018 年度募集资金存放与使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2016]2581 号）核准，华友钴业向8 名投资者非公开 发行人民币普通股（A 股）股票57,486,632 股，发行价格为31.86 元/股，募集资 金总额为人民币 1,831,524,095.52 元。扣除与本次发行相关的发行费用 38,373,396.25 元后，募集资金净额 1,793,150,699.27 元，已由联席主承销商银河 证券于2016 年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情 况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2016 〕495 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 公司以前年度已使用募集资金87,884.25 万元，以前年度收到的银行存款利 息扣除银行手续费等的净额为 753.53 万元；2018 年度实际使用募集资金 41,805.51 万元，2018 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11.84 万元；累计已使用募集资金129,689.76 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行 手续费等的净额为765.37 万元。 截至2018 年12 月31 日，募集资金余额为50,390.68 万元（包括累计收到的 银行存款利息扣除银行手续费等的净额 765.37 万元），其中，募集资金专户余 1 额为890.68 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金49,500.00 万元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年 修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙 江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桐乡 支行、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国银行股份有限公司桐乡开发区 支行、交通银行股份有限公司嘉兴桐乡支行和中信银行股份有限公司嘉兴桐乡支 行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议 与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2018 年 12 月31 日，公司有5 个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 中国工商银行股份有 1204075029000060140 12.63 募集资金专户 限公司桐乡支行 中国建设银行股份有 33050163722700000194 180.69 募集资金专户 限公司桐乡支行 中国银行股份有限公 385771985739 0.00 募集资金专户 司桐乡开发区支行 交通银行股份有限公 563009050018010139933