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盘盈资产 资产盘点单审核后，生成一张保存状态的资产盘盈单 对资产盘盈单修改，审核后，生成一张资产新增单据 到【资产增加】节点，参照“盘盈资产”生成资产新增卡片，修改保存后生成一张资产卡片，该卡片使用日期可以是录入月份之前，也可以是录入月份之后。 盘亏资产 对于盘亏资产，资产盘点单审核以后，系统自动生成一张审核并已经确认状态的资产减少单，对盘亏资产进行减少 差异调整 对于盘点后存在差异的资产，资产盘点单审核后，系统自动生成一张审核状态的差异调整单，对资产进行变动处理 可以对差异调整单进行反审核，修改 资产调拨 实现集团内各单位之间资产的转移 调拨单据支持审批流 参数：“录入调出单时是否控制调入单位权限”如果选“是”，则调出单制单人至少必须有调入单位资产调入的权限才能参照到调入单位。 调 出 公 司 调 入 公 司 资产减少 资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为“资产减少” 通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息 资产减少当月需计提折旧 资产减少与删除卡片的区别？ 1.删除卡片只能在录入卡片当月，还没有后续操作时发现录入错误时候进行的；资产减少是资产退出企业，不再使用时进行的，不受是否有后续操作的影响 2.删除卡片是把卡片从系统中彻底删除，资产减少是有痕迹的删除，可以从系统中查询已经减少的卡片 折旧计提与摊销 支持多次计提，系统以最后一次计提为准。 不能反计提折旧 支持对折旧额进行修改，并可以设置以后各期间都按这个修改后的折旧额进行计提 支持对折旧额按设置生成多张凭证 折旧分配汇总 结账与反结账 结账是本期间业务的结束，本期间不结账，下一期间无法开始业务 当月计提折旧以后才能结账 结账以后，登录本期间不能进行业务操作 反结账会删除最大结账月以后的所有操作 如果反结账月份下一期间存在已经制单的固定资产凭证，必须先删除会计凭证以后才能反结 账簿查询 总账 二维表 明细账 统计分析表 价值汇总表 增减变动表 折旧计算明细表 部门折旧汇总表 减值准备汇总表 资产评估汇总表 逾龄役龄资产统计表 产品概述 会计平台是总账和各业务系统间的桥梁，根据事先定义好的会计描述，对各系统的原始单据与业务处理自动生成实时凭证，并按照用户的设置将实时凭证生成会计凭证 会计描述包括：入账规则定义、科目分类定义、凭证模板定义 原始单据 总账凭证 产品概述 入账规则定义 凭证模板定义 科目分类定义 判断生成 基准账簿凭证 判断生成 凭证的样式 业务：计提折旧 判断入账科目 总账凭证 入账规则定义及科目分类定义 入账规则定义的作用是按不同的业务系统，定义业务单据生成哪个会计主体以及哪个会计账簿的凭证的规则。 科目分类定义的作用是按不同主体账簿的不同子系统，设置对原始单据生成凭证时需用到的入账科目，并进行归纳分类 影响因素：入账到哪个账簿或哪个科目的判断标准。 对照表：影响因素的具体值与核算账簿或科目的对应关系 注意事项 如果某业务系统的单据不分条件需全部同时生成各个主体或账簿的凭证，仍需定义入账规则，定义入账时可以选择一个所有单据上都有的字段且值均不为空的作为影响因素，然后在对照表中设置影响因素值为空，入账主体或账簿为具体主体的规则；如果不定义入账规则，则只入账到默认的主体或账簿。 入账规则定义时，影响因素和入账主体（账簿）字段可以为空，为空代表所有，但不能同时为空。科目分类定义时，影响因素字段可以为空，入账科目不能为空。 系统对对照表的查询顺序为从上往下找，如果作为影响因素的档案有级次关系，且上下级档案都必须体现在对照表上，则必须把下级档案排在上级档案之上 凭证模板定义 凭证模版:是对应到单据和业务处理过程的会计描述，是单据及业务处理生成凭证的依据和出发点。凭证模板通过指定单据项与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的描述，定义凭证模版的过程，就是要明确凭证各要素的数据来源。凭证要素是指构成每条分录的要素，如科目、摘要、金额、辅助核算项目等 注意事项 辅助核算：可以通过“主辅助核算”定义整张凭证可能用到的所有的辅助，也可以通过“分录辅助核算”针对每条分录定义该分录可能用到的所有辅助。二者选一即可。一定要充分考虑到凭证涉及的会计科目的辅助核算 摘要定义：定义摘要可以使用单据信息、函数或手工录入信息，但需注意使用方法，例如： 计提+@accyear0@+@period0@+折旧 控制条件：控制平台生成的凭证是否可以修改，哪些字段可以修改。 凭证分录不能少于2条 当分录金额为0时，该条分录不显示，可以利用这个特性，对入账科目不确定或金额方向不确定的凭证通过IFF函数进行判断，例如：累计折旧调整