第4章总账系统中的日常业务处理.pptVIP

总账系统中的日常业务处理 调汇历史信息表 调汇历史信息表主要是用来反映科目的调汇历史记录情况，根据调汇记录，可以完整反映汇率的变动及汇兑损益的变动情况。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 摘要汇总表 摘要汇总表是在金蝶K/3 V10.3版本中新增的一种财务报表。它可以通过摘要对财务数据进行汇总。 总账系统中的日常业务处理 核算项目与科目组合表 核算项目与科目组合表是在金蝶K/3 V10.3版本中新增的一种财务报表。它是核算项目与科目进行组合的财务报表，可以让用户从核算项目和科目组合的角度进行财务数据分析。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） The End 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 第四章 总账系统中的日常业务处理 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 会计账簿 总账系统中的日常业务处理 财务报表 总账系统中的日常业务处理 会计账簿 会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式联接在一起的账页所组成的簿籍。 只要所录入的凭证经过过账，用户就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料，以及各类账簿的有关本位币、各种外币、综合本位币的发生额和余额数据。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 总账系统中的日常业务处理 会计账簿 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） ※总分类账 ※查询各科目的明细分类账账务数据 ※查询设置为数量金额核算科目的数量金额总账 ※查询辅助核算科目的数量金额明细账 ※方便进行综合查询的多栏式明细账 ※核算项目分类总账 ※分类汇总后进行明细查询的核算项目明细账 总账系统中的日常业务处理 总分类账 总分类账查询功能用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的总账数据。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 总账系统中的日常业务处理 查询各科目的明细分类账账务数据 明细分类账用于查询各科目的明细分类账账务数据，还可以输出现金日记账、银行存款日记账和其它各科目三栏式明细账的账务明细数据；在明细分类账查询功能中，还可以按照各种币别输出某一币别的明细账；同时系统还提供了按非明细科目输出明细分类账的功能。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 总账系统中的日常业务处理 查询设置为数量金额核算科目的数量金额总账 ●数量金额总账用于查询设置为数量金额核算科目的“期初结存”、“本期收入”、“本期发出”、“本年累计收入”、“本年累计发出”以及“期末结存”的数量及单价、金额数据。 在该窗口中，同样可将所生成的总账打印输出，或更改过滤条件生成其他数量金额总账。 ●本期未结账时，可以查询本期以后期间的数据，但暂时不提供实时计算期初余额的功能。本期未结账，按单个期间查询本期以后的数量金额总账，期初余额为零，包括未过账凭证时，本期发生额取所选期间发生的借贷方数据。若包含当期的跨期查询，期初余额为当期的期初数（即上期的期末数），如当期为启用期间，则为初始余额中录入的数据。若未包含当期的跨期查询，开始期间的期初余额为0，其他期间的期初余额为上期的期末余额。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 总账系统中的日常业务处理 查询辅助核算科目的数量金额明细账 数量金额明细账用于查询下设数量金额的辅助核算科目的明细账务数据，包括：“收入”、“发出”、“结存”的“数量”、“单价”、“金额”等各项数据。 查看数量金额明细账的具体操作方法如下： （1）执行【财务会计】→【总账】→【账簿】子功能项，并双击“数量金额明细账”明细功能项，即可打开【数量金额明细账】窗口，并显示【过滤条件】对话框，图所示。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 总账系统中的日常业务处理 查询辅助核算科目的数量金额明细账 （2）设置具体过滤条件之后，单击【确定】按钮，即可按过滤条件生成数量金额明细账，如图所示。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 总账系统中的日常业务处理 方便进行综合查询的多栏式明细账 多栏式明细账是为了满足财会日常工作的需要，方便对明细科目的综合查询。 金蝶K/3财务会计软件应用实务（10.3版） 核算项目分类总账 核算项目在总账系统中具有十分独特和灵活的作用，它可以作为明细科目进行管理，同时它可以在多个科目中存在。为了加强管理，提高对项目的利用程度，系统提供了核算项目账务输出处理。核算