东方红-先锋2号（展期）集合资产管理计划.PDFVIP

东方红-先锋2 号（展期）集合资产管理计划 2018 年年度资产管理报告 计划管理人：上海东方证券资产管理有限公司 计划托管人：交通银行股份有限公司 报告期间：2018 年1 月1 日－2018 年12 月31 日 1 重要提示 本报告由集合资产管理计划管理人上海东方证券资产管理有限公司制作。 集合资产管理计划托管人交通银行股份有限公司于2019年3月22日对本报告中的财务指 标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告等数据进行了复核。 本报告财务报表已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并于2019年3月 29日出具无保留意见的审计报告。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用本集合计划资产，但不保证本集合 计划一定盈利，也不保证最低收益。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担责任。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告期自2018年01月01日-2018年12月31日 一、集合计划简介 1、基本资料 集合计划名称: 东方红-先锋2号（展期）集合资产管理计划 集合计划类型：非限定性集合资产管理计划 集合计划成立日：2010年2月24日 集合计划成立规模：129,219,520.45份 集合计划报告期末计划总规模：14,371,664.86份 集合计划存续期：2010年2月24日-2013年2月24日。 集合计划存续期(展期): 2013年2月25日-无固定期限。 集合计划投资目标：把握行业景气度变化和市场运行的脉搏，精选发展前景良好或周期 复苏行业中的领先企业。严格控制风险,追求资产的长期稳定增值 集合计划投资理念：通过深入研究宏观经济，采取自上而下的大类资产配置策略，灵活 运用多种投资策略，深入挖掘重点行业中的优势企业，以有效捕捉 中国资本市场结构变动和产品创新产生的投资机会 2、集合计划管理人 名称： 上海东方证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路318号31层 办公地址：上海市黄浦区中山南路318号2号楼31层 法人代表：潘鑫军 联系人：吴比 联系电话：4009200808 传真电话：021 网址： 3、集合计划托管人 名称：交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 2 法定代表人：彭纯 联系人：陆志俊 联系电话：95559 传真：021 网址： 4、注册登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司 办公地址：中国北京市西城区太平桥大街17号 5、会计师事务所和经办注册会计师 名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 经办注册会计师：叶尔甸、陈熹 联系电话：021 传真：021 二、主要财务指标和集合资产管理计划净值表现 1、主要财务指标： 单位：人民币元 主要财务指标 2018年12月31日 1 期初单位集合计划资产净值 1.4928 2 期末单位集合计划资产净值 1.0740