KA卖场操作实战手册_2.pptVIP

1、 对帐程序 每笔订单完成之后，业务员将相应的验收单和销货清单复印备案； 　 销货清单上必须注明该笔销货业务的订单号码； 　 业务员向客户（超市、卖场）财务室索取本次交易货款明细（发票金额）； 将货款明细清单复印存档备案； 　 业务员将验收单、销货清单和货款明细清单分别传真给总公司销售部和财务室； 销售部将以上三份清单存档备案； 　 财务室对三单进行复查确认并存档备案； 2、 结算程序 财务室对当月（实际）销售数据进行统计； 　 财务室对当月发票金额进行统计； 财务室对上月未付款项进行统计； 财务室综合本次回款金额； 业务员对当月（实际）销售数据进行统计； 业务员对当月发票金额进行统计； 　 业务员对上月未付款项进行统计； 　 业务员综合本次回款金额； 　 业务员和财务室核对本次回款金额； 　 核对无误和问题复查； 　 业务员对当月订单数和订单金额进行统计； 业务员将确认金额数备案； 　 业务员协助财务室与客户（超市、卖场） 财务室进行回款金额核对； 核对无误和问题复查； 　 业务员对以上工作出具报告书，向分公司经理和总公司销售部进行汇报； 3、 回款程序 　 对方通知回款日期（合同规定结算回款日期）；　 对方通知回款金额； 　 对方通知回款扣款情况； 　 对方出具付款清单明细； 　 对方出具扣款清单和发票； 　 业务员