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用友U8实训
实训一 建账及财务分工设置
一、实训目的
通过完成本实训让学生掌握新建账套、设置财务分工的内容及操作方法。
二、实训内容
1. 用户添加;
2. 建立账套;
3. 财务分工;
4. 数据备份。
三、实训准备
1. 已正确安装用友ERP-U8.52财务软件;
2. 正确设置相应的系统日期。
四、实训资料
(一)增加用户及建立账套
1.系统管理——注册
2.权限——用户设置
本实训中无需设置角色,所以不必修改系统默认的角色。
增加如下的用户信息:
用户编号
用户名
虚拟身份
口令
001
学生本人
账套主管
1
002
张玲
出纳
2
003
李云海
应收会计
3
004
王小芳
应付会计
4
005
赵伟
总账会计
5
3.建立账套
在账套——新建中建立实训所需账套,账套号:班级号+后两位学号(例如:0801班34号学生所建账套号应为134);账套名称:怡讯公司;账套路径:默认;启用会计期:2009年01月;会计期间设置采用系统默认设置。单位名称:武汉市怡讯科技有限公司;单位简称:怡讯公司;武汉市建设大道135号;法人代表:张讯;邮政编码:430015,联系电话与传真:027电子邮件:@163.com,税号:135792468031210。本币代码:RMB;本币名称:人民币;企业类型:工业;行业性质:新会计制度科目;账套主管:学生本人;按行业预置科目打“√”。存货、客户、供应商均分类核算,有外币业务,在后面相应的可选栏打“√”;。科目编码级次:4-2-2-2-2;客户及供应商分类编码级次:2-2-3;其余分类编码及数据精度均采用系统默认值;启用总账系统,启用日期为2009年
(二)财务分工
在权限——权限中设置上述账套用户的功能级权限如下表所示:
用户编码
用户名
功能级权限
001
学生本人
账套主管
002
张玲
具有总账系统凭证下的出纳签字权及出纳的所有权限
003
李云海
具有应收系统的所有权限及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限
004
王小芳
具有应付系统的所有权限有及总账系统除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限
005
赵伟
具有总账系统下除设置、主管签字、审核凭证、记账、恢复记账前状态及出纳(包含出纳签字)以外的所有权限
实训二 基础档案设置
一、实训目的
通过实训掌握各项基础档案的内容及设置方法。
二、实训内容
1.部门档案设置;
2.职员档案设置;
3.客户档案设置;
4.供应商档案设置;
5.会计科目设置;
6.凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科目;
7.备份账套数据。
三、实训准备
引入实训一备份数据:备份文件有两个,一个命名为UfErpAct.lst大小为1K左右,另一个命名为UFDATA.BA_大小为16M左右,当在同一个文件夹下备份一次以上时,文件名后半部分会另存为001,002以此类推。
四、实训资料
(一)部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
综合部
管理部门
101
总经理办公室
综合管理
102
财务部
财务管理
2
销售部
市场营销
201
销售一部
专售电视机
202
销售二部
专售空调机
203
销售三部
售大型设备
3
采购部
采购供应
4
制造部
研发制造
401
产品研发
技术开发
402
制造车间
生产制造
(二)职员档案
职员编码
职员名称
所属部门
职员属性
01
张讯
总经理办公室
总经理
02
学生本人
财务部
财务主管
03
张玲
财务部
出纳
04
李云海
财务部
会计
05
王小芳
财务部
会计
06
赵伟
财务部
会计
07
周力
销售一部
部门经理
08
吴勇
销售二部
部门经理
09
郑兵
销售三部
部门经理
10
钱进
采购部
部门经理
11
孙清
产品研发
部门经理
12
陈飞
制造车间
部门经理
(三)往来单位
客户分类
类别编码
类别名称
01
企业单位
0101
工业企业
0102
商业企业
0103
金融企业
02
事业单位
0201
机关
0202
学校
03
其他
客户档案:
客户编码
客户名称
客户简称
所属分类
发展日期
001
武汉市第二高级中学
武汉二中
0202
2009.01.01
002
湖南华信集团有限公司
湖南华信
0101
2009.01.01
003
南京商贸有限公司
南京商贸
0102
2009.01.01
004
建设银行武汉分行
建银汉分
0103
2009.01.01
005
武汉市政府办公厅
汉办公厅
0201
2009.01.01
供应商分类:
类别编码
类别名称
01
长期供应商
0101
福建地区
0102
上海地区
0103
湖北地区
0
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