用友CRM与金蝶K3接口说明.docVIP

PAGE PAGE 1 XX集团用友CRM与金蝶K3接口说明. 运行环境 CRM系统：TurboCRM 6.0； ERP系统： 金蝶K/3 V11版； 系统平台： Windows2003＋Sql Server 2000（sp4） 需求概述 *关键点：支持K3多帐套 1 CRM系统新增客户时，将客户传给ERP(对应多帐套，可设置)，。 2 报价系统中有新增产品时，CRM生成新产品。可以批量更新字段。 3 CRM系统生成销售合同审核后传递到ERP系统中，并反馈ERP审核信息。审核后的销售合同不允许重传，在ERP反审核或删除后可以覆盖重传。所有变更各自进行。 4 CRM系统关联显示销售订单的后续发货及收款开票等信息（由ERP提供）。 5 CRM系统新做页面实时读取ERP中的采购信息，内贸合同外采商品需跨帐套读取。 ?实现方式 采用中间表和CRM直接读取k3数据库结合的方式，根据CRM组织结构与K3各帐套的对应关系（可设置），自动按规则对k3的多帐套进行操作： 1 建立组织结构关系对照表，并在CRM相关对象（客户，产品，部门，计量单位，币别）增加 K3帐套 K3编码 这两个自定义属性，并使用部门地址存储K3制单人用户编号，可手工编辑，数据传递时根据K3编码读取ERP系统内码插入到数据库中； 2 接口程序手工选择从CRM中读取尚未有K3编码的交易客户数据传递到k3数据库；同时也可在销售订单生效传递时判断是否K3中客户（根据K3编码字段）而触发即时传输，数据传输后读取K3编码回写CRM中相关对象的自定义关联字段； 3 接口程序定期结合手动的方式从报价系统读取增量的产品信息传递到CRM数据库； 4 CRM销售合同根据”内外贸”和业务员(注意非制单人)所属事业部自动判断传递帐套； 5 接口程序定期结合手动的方式从K3将销售出库单(对应发货)及收款单、销售发票（内贸帐套读取合同明细表中实际开票信息）传到CRM数据库；不同对象可设置不同传递频率（如收款单实时性要求最高）。 6 CRM根据销售合同号和商品型号查询ERP数据库相应采购订单、收料通知，外购入库单的指定字段（内贸外采商品分别读取本帐套和香港外贸帐套采购及发货记录）； 7 考虑CRM服务可能与K3部署到不同服务器，系统需提供数据库连接字设置界面。 组织数据对照关系： 1 组织结构对照表：事业部——帐套（CRM中单独存储） CRM组织机构 对应K3帐套名 K3数据库名 XX集团 集团 AIS2007092XX XX事业部 北京XX AIS2007101XX XX事业部 北京XX AIS2007101XX XX事业部 北京XX AIS2007101XX XX事业部 北京XX AIS2007101XX 上海XX 上海XX 后设 香港XX 香港XX AIS2007101XX 2 基础数据：客户，商品，部门，职员，行业，币别，计量单位等（自定义字段） 数据对象映射表 CRM与K3系统接口信息对应主表 CRM信息项目 方向　 K3数据项目 备注 客户 → 核算项目-客户 手工操作传递，可过滤 产品 ← 与报价系统接口 报价系统保存K3系统编码，可变更 合同信息 ? 应收-销售合同 传递到K3，并读取合同审核信息 合同收款计划 → 应收-销售合同-收款计划 写一条记录即可 发货通知 销售-发货通知 按合同内容设置打印模板 发货出库 ← 销售-销售出库单 读取并存到CRM，注意退货和SN号 销售收款 ← 应收-(预)收款单 读取并存到CRM，注意退款 销售开票 ← 内贸合同、外贸发票 内贸读取合同中相应列内容，外贸读发票 采购订单1 读取 本帐套-采购订单 以下CRM中提供页面即时读取K3信息 采购订单2 读取 香港帐-采购订单 …… 收料通知1 读取 本帐套-收料通知 …… 收料通知2 读取 香港帐-收料通知 …… 入库信息1 读取 本帐套-外购入库单 …… 入库信息2 读取 香港帐-外购入库单 …… 香港发货信息 读取 香港帐-销售入库单 …… 行业 对应 行业 CRM与K3对应，K3合同中存名称 币别 对应 币别 直接按名称识别关联 汇率 对应 汇率 外贸合同读取对应帐套本位币的汇率 部门 对应 部门 以K3编码对应取内码 业务员 对应 职员 CRM中的合同上的业务员对应K3编码 制单人 对应 K3合同自定义字段存储 CRM中的合同上的制单人 部门地址 对应 *K3用户-制单人 CRM中用部门地址设置商务制单人编码 CRM基础资料传递 客户表字段提取对应（K3表名-- t_RPContract）客户表 CRM项目 字段类型 CRM属性 K3数据项目 K3字段名 备注 K3编码 Account.IdentifyCode 文本 客户代码-规则 FNumber 回写识别 名称 Account.