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存货与会计对账 郭建兵 产品研发部 鼎捷软件 2014年07月06 日 课题大纲 存货与会计要进行对账的必要性 对账的依据 对账一般的处理流程 出现差异的处理方法 为什么存货类的报表要和会计总账进行对账？ 为了保证业务类的单据和财务报表的一致性，以及确保 数据的准确性。 我们系统会计模块提供了自动分录抛转凭证的功能，在 一般情况下（客户做账比较规范,中途不随意更改自动 分录抛转科目 ，且无手工切凭证）存货类的报表和会计 总账某科目的余额是可以对上的。 存货与会计对账途径 收发存汇总表 余额表 两表的取值逻辑 收发存汇总表： 取值逻辑：上月LPB+本月LNA 本期进货：lna017=6.进来源：18.进货单，19.退货单，16.验 本期入库：lna017=1.入来源：45.入库单，84.生产入库(主件) ， 85.生产退回(主件) ，89.委外进货(主件) ， 90.委外退货(主件) ， 04.组合单，05.拆解单，98.副产品入库，47.报废单 本期销货：lna017=2.销来源：33.销货单，34.销退单33A. 销货成 本，34A.销退成本 本期耗料：lna017=3.领来源：46.出库单，84生产入库(子件) ，85.生产 退回(子件) ，89.委外进货(子件) ，90.委外退货(子件) 本期调拨：lna017=4.转来源：01.调拨单 本期领料：lna017=4.转来源：82.领料单，83.退料单，8A.超耗领料， 87.委外送料，88.委外退料，8B.超耗送料 本期调整：lna017=5.调来源：02A.调整单 47A.报废单 两表的取值逻辑 余额表 ：KJSNDB 对账步骤 区间比对，按照模板抛转分录 1、查总的存货异动和会计发生额是否对的上 select sum(LNA013*LNA015) amount from JSKLNA where LNA006 betweenand select sum(NDB006*NDB010) amount from KJSNDA left j oin KJSNDB on NDA001=NDB001 and NDA002=NDB002 where NDA003 betweenandand (NDB005 like 1403% or NDB005 like 1405% or NDB005 like 500101% or NDB005 like 5101%) 对账步骤 区间比对，按照模板抛转分录 2、各来源发生的金额进行汇总 select NDA005,sum(NDB006*NDB010) amount from KJSNDA left j oin KJSNDB on NDA001=NDB001 and NDA002=NDB002 where NDA003 betweenand and (NDB005 like 1403% or NDB005 like 1405% or NDB005 like 500101%) group by NDA005 对账步骤 区间比对，按照模板抛转分录 3、分别通过各来源存货和会计进行对账 一般处理步骤： 一般处理步骤： 进货对账 --业务单据金额 SELECT SUM(LNA