寿森园投资项目计划书样本文档.docVIP

PAGE PAGE 6 投资计划书 金沙县“寿森园农副产品 ”项目 （一）五谷制品深加工 （二）辣椒制品 （三）豆制品 二零一三年八月十一日 公司名称：寿森园公司 公司地址：金沙县寿森园 公司电话代 表： 秦 沂 基本概况 百里杜鹃及周边县市的农产品特别丰富，但经济效益不高，可就近办一家农副产品加工厂，对五谷制品、豆制品、辣椒等农副产品进行深加工，帮助群众提高农副产品的经济效益。经考察论证，拟引进出资3000 万元，在百里杜鹃选址建厂，兴建“寿森园农副产品加工厂”。 市场背景与产品开发的必要性 1、市场背景与发展机遇 现阶段，随着改革开放的不断完善和市场经济的迅速发展，人民物质生活水平的大幅度提高，对绿色健康农副产品的需求量也随之逐年增加，给农产品加工行业提供了极为有利的条件。 2、基本优势与竞争分析 在社会主义市场经济条件下，企业的生存与发展的生命线是市场，特别是近几年来，随着人民物质生活水平的不断提高，人们对食品安全、食品环保的需求档次越来越高，安全食品，环保食品市场很大。 劳动力成本上升，生产资料价格上涨等都会直接增加生产成本，因此增加单位面积的产量及提高单位面积的产值势在必行，让农产品就地销售，减少流通环节附加在农产品上的成本，以降低人工成本、材料成本，满足市场需求提高产品竞争力。 3、设备简介 辣椒清洗机、辣椒振动筛、辣椒制碎机、辣椒制粉机、辣椒去种机、辣椒干洗机、辣椒打酱机、辣椒烘干机、辣椒剁椒机、打浆机、搅拌机、真空机、锅炉、杀菌锅、等32种机器设备。 财务分析及评价 1．筹资与经费支出估算表 筹集资金 金额 （单位：万元） 经费支出 金额 （单位：万元） 备注 1．融资借款 1000 1．机器设备投资 300 2．自有资金 2000 1．1广告投入 150 1．2厂房建筑、装修工程 300 1．3机器设备购置及安装 100 2．非生产用固定资产 300 2．1办公设备 90 2．2空调 10 2．3汽车 120 2．4其他 230 3．其他费用 155 3．1技术费 65 3．2开办费 90 4．流动资金 1090 合计 3000 合计 3000 注：设备安装工期12个月，设备经费预算中包含土建工程费及安装费用。 2．预计损益表 单位:万元 序号 年序 项目 建设期 投产期 20个月 辣椒产品 黄粑 豆制品 1． 产品销售数量（万斤） 20 170 120 2． 销售收入（万元） 800 1020 600 3． 产品成本（万元） 350 680 400 4． 销售税金及附加（万元） 78 110 85 5. 销售费用（万元） 60 65 50 6. 管理费用 20 20 15 7. 所得税 73 36.25 12.5 税后利润 219 108.75 37.5 说明：投产期内净利润总额为 365.25 万元,上交税金273万元。 3．主要投资报酬指标 项目 数值 比较结果 年净利润 365.25万元 投资回报尚可，投资回收期短 项目总投资 3000万元 投资利润率 12.18% 投资回收期 8年 附：本项目财务评价按照国家计委、建设部1993年颁布的《建设项目经济评价方法与参数》进行编制的。 产品销售价格按2011年平均价格14/pc算 产品销售税金及附加:其中增值税率为17%，城市维护建设税税率为5%, 教育附加费税率为3%。 4．项目财务评价及投资计划 以上分析过程可以显示，投资回报尚可，投资回收期为8.年。该项目经济效益好,投资价值高。本计划财务计算是以全设计产能进行计算。鉴于农产品市场的不稳定性，从市场开发的角度出发，该投资工程分两期完成。第一期用地10亩，用于生产车间、仓库、办公楼、工人住房等的修建，加流动资金在内，总计第一期工程将投放资金1200万元左右。 本项目完成后，不仅增加国家地方的财政收入，而且将促进地方农产品市场的进一步发展，带动其他相关行业的发展，还可以提供100人的就业机会，有利于社会安定和经济繁荣。 环境发展展望 本项目涉及的五谷制品、豆制品、辣椒等农副产品的深加工，一方面能提高县市周围农产品的经济效益和增加就业机会；另一方面，从环境发展的需求来讲，该农副产品的生产工艺和生产流程是环保节约型的，对环境不会造成污染，是一项集生态保护和经济效益双赢的生态旅游产品开发投资项目。