第一章发行人基本情况.PDF

2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之黑河市鸿兴资本运营有限公司 目 录 第一章 发行人基本情况 1 第二章 发行人业务情况 7 第三章 发行人财务情况17 第四章 已发行尚未兑付的债券26 第五章 募集资金用途27 第六章 偿债保证措施31 第七章 风险揭示34 第八条 信用评级38 附表一：发行人2011 年～2013 年经审计的模拟合并资产负债表...41 附表二：发行人2011 年～2013 年经审计的模拟合并利润表43 附表三：发行人2011 年～2013 年经审计的模拟合并现金流量表...44 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之黑河市鸿兴资本运营有限公司 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券之 黑河市鸿兴资本运营有限公司 第一章 发行人基本情况 一、发行人概况 公司名称：黑河市鸿兴资本运营有限公司 法定代表人：张弛 住所：黑龙江省黑河市爱辉区兴安街甲27 号 （节能房开公司10 号楼） 注册资本：1,000 万元人民币 企业类型：有限责任公司 （国有独资） 经营范围：资本运营与整合，对城市基础设施项目投资，城市基 础设施项目建设，广告代理服务，广告发布服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 黑河市鸿兴资本运营有限公司（以下简称“发行人”或 “黑河鸿 兴”）是由爱辉区国有资产管理委员会办公室出资组建的国有独资有 限责任公司。黑河鸿兴是爱辉区人民政府确定的政府唯一投融资平 台，主要承担爱辉区城市基础设施项目投资和建设、资产租赁和水力 发电等方面工作。 截至 2013 年 12 月 31 日，黑河鸿兴经审计的资产总额为 37,237.45 万元，负债总额为8,978.74 万元，所有者权益为28,258.72 万元，当年实现营业收入7,655.94 万元，净利润1,025.11 万元。 二、发行人历史沿革 发行人经2008 年2 月28 日爱辉区人民政府《关于成立黑河市鸿 兴资本运营有限公司的通知》（爱区政字[2008]46 号）文件同意，于 1 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之黑河市鸿兴资本运营有限公司 2008 年3 月19 日在黑龙江省黑河市工商行政管理局登记注册并成立。 发行人由爱辉区国有资产管理委员会办公室出资设立，成立时注册 资本为1,000 万元人民币，上述出资业经黑河立志会计师事务所有限 责任公司审验。 发行人现持有黑龙江省黑河市工商行政管理局核发的《营业执 照》，注册号为231100100023708 。 三、发行人股东情况 爱辉区国有资产管理委员会办公室是发行人唯一股东，持有发行 人 100%股权。 四、发行人治理和组织结构 （一）公司治理 发行人是根据《中华人民共和国公司法》组建的国有独资公司， 设有董事会、监事会和经理层。 发行人为国有独资公司，不设股东会。爱辉区国有资产管理委员 会办公室为唯一出资人，行使股东职权：1、委派和更换非由职工代 表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；2、审议批 准董事会的报告；3、审议批准监事会的报告；4 、对公司增加或者减 少注册资本作出决议；5、对公司合并、分立、解散、清算或者变更 公司形式作出决议；6、修改公司章程。 董事会是发行人经营管理的最高决策机构。发行人设董事会，成 员为3 人。董事任期3 年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长 一人，由董事会选举产生。董事会行使下列职权：1、负责向出资人 报告工作；2、执行出资人的决议；3、决定公司的经营方针和投资计 划；4、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；5、审议批准 公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；6、制定公司增加或者减少 2 2014 年黑龙江省灾后重建集合债券 分募集说明书之黑河市鸿兴资本运营有限公司