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深圳天源迪科信息技术股份有限公司 未来三年股东回报规划（2012—2014年） 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展需要股东的大力支持，因此公司将在关注自身发展的同时高度重视股东的合理投资回报。为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局下发的《关于认真贯彻落实关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知有关要求的通知》的指示精神和公司章程等相关文件规定，综合公司当前实际情况及未来发展目标，公司董事会制定了《深圳天源迪科信息技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2012—2014年）》。 一、制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于企业可持续发展，在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、项目资金需求、股东意愿、资金成本及外部融资环境等因素的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。从而对股利分配做出制度性安排。以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划安排的具体内容 1、利润分配的原则 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持按法定顺序分配的原则；存在未弥补亏损、不得分配的原则，同股同权、同股同利的原则和公司持有的本公司股份不得分配利润的原则。 2、利润分配形式：公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规容许的其他方式分配股利。 3、现金分配的条件 （1）公司该年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。 （2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。 （3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。 重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。 4、现金分配的比例及时间 公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%. 5、股票股利分配的条件 公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配。 三、公司未来三年（2012—2014年）的具体股东回报规划 1、公司利润分配以现金分红方式为主，可以采取现金方式、股票方式、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他利润分配方式。 2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会可根据公司经营情况及资金需要，提议公司进行中期现金分红。 4、未来三年公司可根据未分配利润、资本公积金及现金流状况，在确保足额现金股利分配的前提下，提议公司进行股票股利分配。 5、根据中小投资者意见，如果未来三年公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红或股票股利分配比例，使公司总股本与公司营业收入、净利润规模一致，以加强对公司股东的回报。 6、公司接受所有股东、独立董事、监事会对公司分红的建议和监督。 四、股东回报规划制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划。股东回报规划由董事会根据公司正在实施的利润分配政策，结合公司具体经营情况、现金流量状况、发展阶段及资金需求，充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投资者）、独立董事和监事会的意见后，制定该时段的股东回报规划，提交公司股东大会审议。 五、本规划自公司股东大会审议通过之日起生效。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2012年7月28日