基层工会资产负债表文档.doc

PAGE PAGE 5 基层工会资产负债表 工会01表 编制单位：（公章） 年 月 日 单位： 元 编号 资 产 年初数 期末数 编号 负债与净资产 年初数 期末数 　 一、资产类 　 　 　 二、负债类 　 　 101 库存现金 211 借入款 102 银行存款 221 应付上级经费 121 借出款 225 其他应付款 135 其他应收款 231 代管经费 141 库存物品 　 　 151 投资 　 负债合计 162 固定资产 　 　 　 　 　 三、净资产类 　 　 301 固定基金 　 　 311 投资基金 　 　 331 结余 　 　 　 　 　 　 　 净资产合计 　 资产总计 　 负债与净资产总计 补充资料 全年工资总额（万元） 　 职工人数 　 本级经审会审核意见 （签章） 　 工会主席： 经审会主任： 财务委员： 制表：  基层工会经费收支决算表 工会02表 编制单位：（公章） 年 月 日 单位： 元 科 目 核定预算数 决 算 数 完成预算% 说 明 编号 名 称 401 会费收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 402 拨缴经费收入 　 　 403 上级补助收入 　 　 405 行政补助收入 　 　 406 事业收入 　 　 407 投资收益 　 　 408 其他收入 　 　 本年收入合计 　 　 501 职工活动支出 　 　 50101 职工教育费 　 　 50102 文体活动费 　 　 50103 宣传活动费 　 　 50104 其他活动支出 　 　 502 维权支出 　 　 50201 劳动关系协调费 　 　 50202 劳动保护费 　 　 50203 法律援助费 　 　 50204 困难职工帮扶费 　 　 50205 送温暖费 　 　 50206 其他维权支出 　 　 503 业务支出 　 　 50301 培训费 　 　 50302 会议费 　 　 50304 专项业务费 　 　 50305 其他业务支出 　 　 504 行政支出 　 　 50402 商品和服务支出 　 　 50404 其他行政支出 　 　 505 资本性支出 　 　 50502 办公设备购置 　 　 50503 专用设备购置 　 　 50507 其他资本性支出 　 　 507 事业支出 　 　 508 其他支出 　 　 本年支出合计 　 　 本年结余 　 　 　 加：上年结余 　 　 　 加：本年收回投资 　 　 　 减：本年投资 　 　 期末滚存结余 　 　 工会主席： 经审会主任： 财务委员： 制表：  基层工会经费收支预算表 工会03表 编制单位：（公章） 年 月 日 单位： 元 科 目 上年决算数 本年预算数 说明 编号 名 称 401 会费收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 402 拨缴经费收入 　 　 403 上级补助收入 　 　 405 行政补助收入 　 　 406 事业收入 　 　 407 投资收益 　 　 408 其他收入 　 　 本年收入合计 　 　 501 职工活动支出 　 　 50101 职工教育费 　 　 50102 文体活动费 　 　 50103 宣传活动费 　 　 50104 其他活动支出 　 　 502 维权支出 　 　 50201 劳动关系协调费 　 　 50202 劳动保护费 　 　 50203 法律援助费 　 　 50204 困难职工帮扶费 　 　 50205 送温暖费 　 　 50206 其他维权支出 　 　 503 业务支出 　 　 50301 培训费 　 　 50302 会议费 　 　 50304 专项业务费 　 　 50305 其他业务支出 　 　 504 行政支出