老出纳岗位细则.docxVIP

出纳岗位职责 编号：20120208007 一、??工作内容 1，每天定时网上银行查款，并公布在业务部群里，时间为:8:30, 11:00, 14:00, 16:00, 17:20 2,?审核系统内订货单，审核无误后必须开据三联收据单，必须将收据第二联和仓库打印的送货单（白联）粘贴一起，统计联交统计。并编制当天的收款凭证。具体审核内容：产品单价、产品金额和到账金额是否相符（货款差价在十元以内可以免收），运费哪方付是否注明清楚，仓库是否选择正确等。 3，有返修退换货的，须和仓库开的单子核对是否正确一致，并核对退换货的金额是否正确，有问题的与业务主管沟通定性。 4,?所有报销凭证，核对金额及受款人、日期是否填写完整，单据是否粘贴整齐，并审核总经理签字的真伪，根据报销的付款凭单编制付款凭证，根据收款和付款凭证登记科目汇总表，登记现金日记账。定期盘点现金，做到日清月结。定期核对现金日记账，保证账实相符。 5、每月必须盘点现金一次以及核对各个银行的收入明细，以上级约定时间为准。 6，严格执行从银行提取现金的审批程序，金额超2万时需有驾驶人同行，以确保人身和财产的安全。接受外来凭证（支票、汇票等），必须审核其真伪及有效性；接受外来现金，必须审核其真伪。 7，银行票据的出入必须做好详细记录，月底移交会计，若丢失银行票据，应及时去开户银行报失，若丢失税务票据，应及时登报申明作废。 8，配合人事提供数据，并做好详细记录。 9，每月初核对业务部的业绩，以保证业绩的正确性。 10，核对每月的快递费用，核对是否符合公司付款的要求，若不符合的，是否客户已付款，付款金额和实际支付的快递费是否相符，差额补上。 11，开错的任何票据不得撕毁， 应注明报废，保持票据完整、连号。开错支票、贷记凭证、汇票等自负责任，并处罚5元每张。 二、奖罚制度 1、以上条例，未做到根据情节轻重减少当月奖励50-500元/次。