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一：工作内容
1、?????必须严格按照《新会计法》和相关法律、法规和规范文件的要求，专款专用，项目分列（如尚腾、吉会得）按公司规定办事。
2、?????对各部门提交的付款单必须进行审核后方可让出纳付款（如金额、用途、总经理签字、授权人签字）。对不符实、不合法、不完整、不规范的凭证，退还有关人员补填或重写。遇有伪造单据，涂改凭证、虚报冒领款项等行为，必须立即向总经理报告。
3、负责公司采购打款工作，必须认真审核付款单所填品名、单价入库数量、收款人是否与入库单相符，根据仓库提供的退货单审核是否有退货的要扣回的款项。如有，要及时提醒采购从中扣除。打款的时候要准确无误，每笔款项都要逐笔登记，以便日后核查。
4、汇款出错的：（1）能及时追回货款的，承担相应的手续费并处罚50元/次；（2）不能追回货款的,承担全部的经济损失，并扣发当月奖金。
5、及时调整尚腾、吉会得的成本价，认真核算成本，必须做到成本核算准确.
6、每月15日前审核人事做好基础工资表，审核考勤及做工资的原始单据，罚款通告等，根据出纳发来的业绩表认真审核业务员绩效并完善工资表，提交总经理审核签字确认后协助出纳发放工资。
7、每月编制损益表、应收、应付明细表，必须在20日前电子邮件发给财务总监审核。
8、每月底接收出纳提交的银行票据、发票等，编制记帐凭证，做到分录准确。按照审核无误的记帐凭证登记明细帐和总帐。记帐要及时、准确、书写整洁。
9、每月必须协助统计对仓库进行实地盘点一次。
10、按照会计制度和上级要求设置帐簿。使用统一的会计科目。记账完成后备档。会计帐目及凭证要按日期装订成册，妥善保管。
11、每月15号前及时向税务机关报送尚腾、吉会得会计报表、损益表、纳税申报表、所得税表及基础信息表等。
12、负责公司每年对外报送财务年报及所得税的清缴工作，及时向有关部门报送相关报表。
13、负责公司每年的工商、税务、组织机构代码证、银行等年检工作，必须不得超期。
14、正确计算增值税税额及其它附加税，每月编制增值税明细表，按期缴纳各种税款，必须不得拖延。
15、???必须保守公司秘密，并协助财务总监做好其他财务事宜。
二、奖罚制度
1、以上条例，未做到根据情节轻重减少当月奖励50-500元/次。
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