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长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议 PAGE 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金 托管协议 基 金 管 理 人：长盛基金管理有限公司 基 金 托 管 人：中国银行股份有限公司 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基金托管协议 目 录 TOC \o 1-2 \h \z HYPERLINK \l _Toc183416135 一、基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc183416135 \h 1 HYPERLINK \l _Toc183416136 二、托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc183416136 \h 3 HYPERLINK \l _Toc183416137 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc183416137 \h 4 HYPERLINK \l _Toc183416138 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc183416138 \h 6 HYPERLINK \l _Toc183416139 五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责 PAGEREF _Toc183416139 \h 7 HYPERLINK \l _Toc183416140 六、基金财产的保管 PAGEREF _Toc183416140 \h 8 HYPERLINK \l _Toc183416141 七、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc183416141 \h 10 HYPERLINK \l _Toc183416142 八、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc183416142 \h 12 HYPERLINK \l _Toc183416143 九、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc183416143 \h 15 HYPERLINK \l _Toc183416144 十、基金收益分配 PAGEREF _Toc183416144 \h 18 HYPERLINK \l _Toc183416145 十一、基金信息披露 PAGEREF _Toc183416145 \h 19 HYPERLINK \l _Toc183416146 十二、基金费用 PAGEREF _Toc183416146 \h 21 HYPERLINK \l _Toc183416147 十三、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc183416147 \h 23 HYPERLINK \l _Toc183416148 十四、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc183416148 \h 24 HYPERLINK \l _Toc183416149 十五、基金管理人和基金托管人的更换 PAGEREF _Toc183416149 \h 25 HYPERLINK \l _Toc183416150 十六、禁止行为 PAGEREF _Toc183416150 \h 26 HYPERLINK \l _Toc183416151 十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc183416151 \h 28 HYPERLINK \l _Toc183416152 十八、违约责任 PAGEREF _Toc183416152 \h 29 HYPERLINK \l _Toc183416153 十九、争议解决方式 PAGEREF _Toc183416153 \h 31 HYPERLINK \l _Toc183416154 二十、托管协议的效力 PAGEREF _Toc183416154 \h 32 HYPERLINK \l _Toc183416155 二十一、其他事项 PAGEREF _Toc183416155 \h 33 HYPERLINK \l _Toc183416156 二十二、托管协议的签订 PAGEREF _Toc183416156 \h 34 PAGE 35 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：长盛基金管理有限公司 住所：深圳市福田区福中三路1006 号诺德中心八楼GH 单元 法定代表人：陈平 成立时间：1999年3月26日 批准设立机关：中国证券监督管理委员会 批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]6号 经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；及中国证监会许可的其他业务。 组织形式：有限责任公司（中外合资） 注册资本：人民币壹亿元伍仟万元 存续期间：持续经营 （二）基金托管人 名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所：北京市复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1