成都万科结算审批工作程序.docVIP

成 都 万 科 房 地 产 有 限 公 司 编号 CDVKCB-002 名称 工程结算审批工作程序 版本 1 第 PAGE 5 页 共 NUMPAGES 5页 编制部门 成本管理部 审核 胡宏 批准 周彤 生效期 2002-1-10 工程结算审批工作程序 目的 贯彻《万科工程预结算管理办法》的精神，符合结算要求，使结算审批规范化、结算资料完整化，为清算付款提供依据。 适用范围 勘察设计、土建安装工程、装修工程、环境绿化、零星工程、配套工程、甲供 料(含三方订货合同)结算等工程类结算 操作程序 3.1 主办人在上报结算前应先检查结算资料是否完整，是否具备结算条件。 3.1.1 合同文本复印件一份。（若无合同，则提供零星工程委托单原件） 竣工图原件1套。 工程竣工验收证明单原件。 3.1.4 由内部设计的零星工程，需提供设计部经理签字认可的设计文件原件。 3.1.5 符合公司相关规定的签证变更单原件。 3.1.6 施工单位上报的结算书1份。 3.1.7 有甲供（三方合同）材料的工程，必须提供有领用单位签字的甲供（三方合同）材料领料汇总表。 3.1.8 有扣款的工程，必须提供有效的扣款单。 3.2 流程： 主办人按 HYPERLINK \l 项目工程结算审批表 《项目工程结算审批表》要求填写“主办部门职责及意见”一栏后报部门负责人审批。 3.2.2 部门负责人审批完由部门文件管理员登记后送成本管理部。 成本管理部经办人主审结算，并注意总包管理配合费，甲供（三方合同）材料的采购保管费计算；审核后交部门内部互审，然后再交部门负责人审核。 成本管理部审核结算后上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。（若结算总价超出原预算价的20%，成本管理部应提供“造价分析”。） 3.2.5 若该项目须送社会审价机构审计，则应把社会审价机构提供的审定单作为结算附件上报财务总监审批；结算造价超过10万元的需总经理审批。 3.2.6 财务总监或总经理审批同意后，下发成本管理部。成本管理部经办人员把与本结算相关的资料整装成册，交文档管理员统一编号后保管，便于共享。 3.2.7 成本管理部经办人员把审核后的金额，按“万科集团房地产成本核算指导”的费用分类方法进行拆分，报部门成本管理岗录入结算汇总表（或录入成本管理软件）；结算封面复印件交主办人办理付款申请。 3.3 成本管理部配合财务管理部与合作方核对付款情况，对付款情况复杂（如总承包）的合同填写《竣工结算造价协议清单》。并注意计算提前支付部分的利息以及工期、质量、安全奖罚。 3.4 按合同要求及保修实施情况支付保修款或质量保证金。 附件 HYPERLINK \l 工程结算通知书 《工程结算通知书》 HYPERLINK \l 项目工程结算审批表 《项目工程结算审批表》 HYPERLINK \l 竣工结算造价协议清单 《竣工结算造价协议清单》  工程结算通知书 致 ： 现 工程已经竣工，具备了结算条件，请贵公司准备完整的结算资料，按《 合同》规定的计价条款、本着实事求是的原则，于 年 月 日之前报送结算资料，报送的结算资料内容不得弄虚作假、高估冒算。 如果贵公司报送的结算造价最终核减额在审核总价5％以内（含5％），则造价咨询酬金由我公司支付；若结算造价最终核减额超出5％，则因造价超出部分而引起的造价咨询酬金之增加部分由贵公司支付，按超额部分造价的7%计取；若贵公司报送的结算金额超出最终审定结算金额10％（含10％）时，贵公司除支付因超出最终核减额5％而增加的造价咨询酬金外，我公司将按照工程造价 %的比例收取罚款；如情节严重，将取消今后参与我公司工程的投标资格。 特此通知。 公司名称（盖章） 年 月 日 项目工程结算审批表 编号： 年项目 结 号 项目名称 合同编号 施工单位 合同价 / 零星工程委托价 送 审 价 监理审核价 主办部门职责及意见 一、根据合同要求说明工程质量及履约情况 二、提供工期、质量、安全奖罚总额并说明 三、说明乙方领用甲供料(含三方合同)数量及总价 四、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已收齐(监理审核、变