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PAGE PAGE 11 地球物理有限公司**分公司 月度经济活动分析 （二〇一五年**月） 基本情况：主要介绍公司成立背景、机构设置、施工队伍、人员和其他基本情况。（半年度、和年度分析需要） 生产经营总体情况 项目 单位 年度计划（预算） 本月完成 期末累计 完成年度计划（预算）% 一、主要工作量指标 　 　 　 　 　 1、物化探 　 　 　 　 　 二维地震 千米 其中：境内集团内 境内集团外 境外 三维地震 平方千米 其中：境内集团内 境内集团外 境外 二、主要财务指标 　 　 　 　 　 1、总资产 万元 —— —— 2、固定资产 万元 —— —— 3、资产负债率 万元 —— —— 4、总收入 万元 5、利润总额 万元 6、管理费用 万元 7、财务费用 万元 8、销售费用 万元 9、人工成本 万元 10、社区文教卫净支出 万元 　 　 　 工作量完成情况 与预算比 分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。 与上年比 分别二维、三维的境内集团内、境内集团外、境外。差异较大，需要说明原因。 （二）财务指标完成情况 财务预算指标表 单位：万元 项目 年度指标 本月预算 本月发生 本年累计 完成月度 预算（%） 完成年度 预算（%） 上年同期　 同期对比 收入 利润总额 四项费用 管理费用 销售费用 财务费用 人工成本 项目 下达指标 年初数 上月数 期末数 比指标 比年初 比上月 资金 管理 外部货币资金 应收帐款 其它应收款 存货 预付帐款 带息负债 二、企业盈亏情况及变化原因分析 （一）总体经营收支情况 总体经营收支情况表 单位：万元 项 目 本年 预算 本月 预算 本月 完成 累计 完成 本月与预算比 完成预算（%） 上年同期 同期 对比 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：投资收益 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 四、净利润 主要指标: 1、毛利率（%） 2、营业利润率（%） 　 　 　 　 　 3、总资产报酬率（%） —— —— 　 —— 　 　 　 4、净资产报酬率（%） —— —— 　 —— 　 　 　 5、已获利息倍数 6、企业增加值 　 —— —— —— （二）分项目经营情况： 单位：万元 项目名称 预计合同额 应收账款余额 实际已收款（含预收） 收入 利润 亏损项目原因分析 重点对亏损较大的项目文字说明 财务收支变化原因分析 1、营业收入分析 单位：万元 收入来源 年度 预算 本月 完成 累计 完成 完成年度预算% 上年 同期 与上年同期比 合 计 境内小计 境外小计 二维 其中：境内集团内 境内集团外 境外 二维 其中：境内集团内 境内集团外 境外 分析：按照收入来源，分别与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。 2、营业成本分析 单位：万元 项 目 年度 预算 本月 完成 累计 完成 完成年度预算% 上年 同期 与上年同期比 一、直接材料 1、原料及主要材料 2、燃料 3、动力 二、直接职工薪酬 三、折旧及摊销 折旧 长期待摊费用摊销 四、其它直接支出 1、 资料处理费 2、施工赔偿费 3、其它直接费 其中： 打井费 排列费 测量费 技术服务费 运输费 青苗赔偿费 工农关系协调费 租赁费 五、间接费用 生产成本合计 分析：按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。差异较大的，分析原因。 3、物探作业单位成本情况分析 物探单位成本情况 项目 年度预算 本年实际 上年同期 同期对比 二维地震（万元/千米） 其中：境内集团内 境内集团外 境外 三维地震（万元/平方千米） 其中：境内集团内 境内集团外 境外 二维地震（元/炮） 其中：境内集团内 境内集团外 境外 三维地震（元/炮） 其中：境内集团内 境内集团外 境外 4、管理费用 管理费用要素分析表 单位：万元 成本费用要素 本年预算 本月完成 累计完成 上年同期 同期对比 合计 一、固定费用 1、职工薪酬 2、折旧费 3、社区服务费 3、各项摊销 4、四小税 二、变动费用 1、修理费 2、差旅费 3、车辆费 4、办公费 5、业务招待费 6、会议费 7、其他 分析：结合分公司实际情况、按照主要费用项目，与预算比较、与上年同期比较。 5、财务