物流公司财务部管理制度.doc

物流公司财务部管理制度 2013年9月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc334288012 现金管理制度 PAGEREF _Toc334288012 \h 8 HYPERLINK \l _Toc334288013 第一章 总则 PAGEREF _Toc334288013 \h 8 HYPERLINK \l _Toc334288014 第二章 现金收入管理 PAGEREF _Toc334288014 \h 8 HYPERLINK \l _Toc334288015 第三章 现金支出管理 PAGEREF _Toc334288015 \h 8 HYPERLINK \l _Toc334288016 第四章 备用金管理 PAGEREF _Toc334288016 \h 9 HYPERLINK \l _Toc334288017 第五章 库存现金管理 PAGEREF _Toc334288017 \h 10 HYPERLINK \l _Toc334288018 第六章 银行账户管理 PAGEREF _Toc334288018 \h 11 HYPERLINK \l _Toc334288019 第七章 账目管理 PAGEREF _Toc334288019 \h 11 HYPERLINK \l _Toc334288020 第八章 处罚 PAGEREF _Toc334288020 \h 12 HYPERLINK \l _Toc334288021 第九章 附则 PAGEREF _Toc334288021 \h 12 HYPERLINK \l _Toc334288022 低值易耗品、办公用品的核算管理制度 PAGEREF _Toc334288022 \h 12 HYPERLINK \l _Toc334288023 第一章 总则 PAGEREF _Toc334288023 \h 12 HYPERLINK \l _Toc334288024 第二章 低值易耗品、办公司用品的采购管理 PAGEREF _Toc334288024 \h 12 HYPERLINK \l _Toc334288025 第三章 低值易耗品、办公司用品领用、盘点 PAGEREF _Toc334288025 \h 13 HYPERLINK \l _Toc334288026 第四章 核算 PAGEREF _Toc334288026 \h 13 HYPERLINK \l _Toc334288027 第五章 报废处理 PAGEREF _Toc334288027 \h 13 HYPERLINK \l _Toc334288028 公司对外贷款的管理办法 PAGEREF _Toc334288028 \h 15 HYPERLINK \l _Toc334288029 第一章 总则 PAGEREF _Toc334288029 \h 15 HYPERLINK \l _Toc334288030 第二章 操作方式 PAGEREF _Toc334288030 \h 15 HYPERLINK \l _Toc334288031 第三章 附则 PAGEREF _Toc334288031 \h 16 HYPERLINK \l _Toc334288032 票据的领用管理办法 PAGEREF _Toc334288032 \h 16 HYPERLINK \l _Toc334288033 第一章 票据类型 PAGEREF _Toc334288033 \h 16 HYPERLINK \l _Toc334288034 第二章 票据的领用 PAGEREF _Toc334288034 \h 17 HYPERLINK \l _Toc334288035 第三章 票务管理流程 PAGEREF _Toc334288035 \h 17 HYPERLINK \l _Toc334288036 第四章 附则 PAGEREF _Toc334288036 \h 21 HYPERLINK \l _Toc334288037 票据使用管理办法 PAGEREF _Toc334288037 \h 21 HYPERLINK \l _Toc334288038 第一章 总则 PAGEREF _Toc334288038 \h 21 HYPERLINK \l _Toc334288039 第二章 具体办法 PAGEREF _Toc334288039 \h 21 HYPERLINK \l _Toc334288040 第三章 处罚 PAGEREF _Toc334288040