建信央视财经50指数分级发起式投资基金之建信50A与建信50B上市交易公告书.docVIP

PAGE 建信央视财经50指数分级发起式 证券投资基金之建信50A与建信50B 上市交易公告书 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司 上市地点：深圳证券交易所 上市时间：20 公告时间：20 上市交易公告书 PAGE 35 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc356306801 一、重要声明与提示 PAGEREF _Toc356306801 \h 2 HYPERLINK \l _Toc356306802 二、基金概况 PAGEREF _Toc356306802 \h 3 HYPERLINK \l _Toc356306803 三、基金的募集和上市交易 PAGEREF _Toc356306803 \h 6 HYPERLINK \l _Toc356306804 四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人 PAGEREF _Toc356306804 \h 9 HYPERLINK \l _Toc356306805 五、基金主要当事人简介 PAGEREF _Toc356306805 \h 9 HYPERLINK \l _Toc356306806 六、基金合同摘要 PAGEREF _Toc356306806 \h 14 HYPERLINK \l _Toc356306807 七、基金财务状况 PAGEREF _Toc356306807 \h 14 HYPERLINK \l _Toc356306808 八、基金投资组合 PAGEREF _Toc356306808 \h 15 HYPERLINK \l _Toc356306809 九、重大事件揭示 PAGEREF _Toc356306809 \h 17 HYPERLINK \l _Toc356306810 十、基金管理人承诺 PAGEREF _Toc356306810 \h 18 HYPERLINK \l _Toc356306811 十一、基金托管人承诺 PAGEREF _Toc356306811 \h 18 HYPERLINK \l _Toc356306812 十二、备查文件目录 PAGEREF _Toc356306812 \h 18 HYPERLINK \l _Toc356306813 附件：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金基金合同摘要 PAGEREF _Toc356306813 \h 20 一、重要声明与提示 《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信50A与建信50B上市交易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1 号上市交易公告书的内容与格式》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国证监会、深圳证券交易所对建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之建信50A与建信50B上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。 凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅《建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称招募说明书）。 二、基金概况 1、基金名称：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 2、基金类型：股票型 3、基金运作方式：契约型开放式 4、本基金的基金份额包括三种：建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之基础份额（简称“建信央视50份额”，场内简称“建信50”，基金代码：165312）、建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之A份额（简称“建信央视50A”，场内简称“建信50A”，基金代码：150123）与建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金之B份额（简称“建信央视50B”, 场内简称“建信50B”，基金代码：150124）。其中，建信50A份额、建信50B份额的基金份额配比始终保持1∶ 5、本基金的存续期限为不定期。 6、建信50份额的申购和赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对建信50份额进行申购与赎回。建信50份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外