上海航天汽车机电股份有限公司关于公司募集资金存放与实际.PDFVIP

证券代码：600151 证券简称：航天机电 公告编号：2019-018 上海航天汽车机电股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2016 ］828 号文核准，公司非公开 发行股票募集资金总额为人民币 2,033,999,909.50 元，扣除承销商、保荐费人 民币 18,000,000.00 元（含税）及其他发行费用人民币 1,984,667.98 元（含 税），实际募集资金净额为人民币 2,014,015,241.52 元。募集资金已于 2016 年 7 月 14 日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信 会师报字[2016]第711832 号验资报告。 截止2018 年12 月 31 日，累计使用金额1,724,454,835.47 元（其中募投 项目使用1,413,559,701.52 元，归还流动资金贷款310,720,000.00 元，银行手 续费 175,133.95 元），募集资金余额为338,810,208.81 元（其中包含利息收入 21,808,202.83 元）。 二、募集资金管理情况 为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票 上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理办法》的 规定存放、使用和管理募集资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监 管协议》。 1、公司在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号：437771634043 ）、 中国建设银行股份有限公司上海市第一支行（账号：31050162360000000844 ） 开设了募集资金专项账户，专款专用。公司分别与中国银行股份有限公司上海市 1 静安支行、中国建设银行股份有限公司上海市第一支行及保荐人国泰君安证券股 份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2 、本次非公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）（山东威海 5MW 分布式项目）执行主体公司全资子公司威海浩阳光伏电力有限公司（以下 简称“威海浩阳”）在中国银行股份有限公司上海市静安支行（账号： 444271890817 ）开设了募集资金专项账户； 3、募投项目（上海延锋5MW 分布式项目）执行主体，公司原全资子公司 上海晔阳光伏电力有限公司（以下简称“上海晔阳”）在中国银行股份有限公司上 海市静安支行（账号：455971842201 ）开设了募集资金专项账户； 4 、募投项目（云南文山30MW 项目）执行主体，公司全资子公司文山太科 光伏电力有限公司（以下简称“文山太科”）在中国银行股份有限公司上海市静安 支行（账号：450771891262 ），开设了募集资金专项账户； 5、募投项目（云南砚山二期30MW 项目）执行主体，公司原全资子公司砚 山太科光伏电力有限公司（以下简称“砚山太科”）在中国银行股份有限公司上海 市静安支行（账号：442971894164 ），开设了募集资金专项账户； 6、募投项目（安徽金寨100MW 项目）执行主体，公司原全资子公司金寨 太科光伏电力有限公司（以下简称“金寨太科”）在中国建设银行股份有限公司上 海市第一支行（账号：31050162360000001421 ），开设了募集资金专项账户； 7、募投项目（山西阳泉50MW 项目）执行主体，公司全资子公司阳泉太科 光伏电力有限公司（以下简称“阳泉太科”）在中国建设银行股份有限公司上海市 第一支行（账号：31050162360000002545 ），开设了募集资金专项账户； 8、募投项目（增资香港上航控股实施收购韩国 eraeAMS70 %股权项目） 执行主体，公司全资子公司上海航天控股（香港）有限公司（以下简称“香港上 航控股”）在交通银行股份有限公司香港分行（账号：02753293152900 ），开设 了募集资金专项账户。 上述募集资金专项账户均已签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以