- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
物资调拨管理制度
第一章 总则
为了更好的实现流程化管理,强化系统管理职能,有效提升公司内部物资调拨的工作效率,特制订本制度。
本制度适用于整个集团公司的非固定资产类物资调拨,固定资产的调拨见《固定资产管理制度》。
第二章 调拨计划
调拨计划的相关规定
(一)车间统计员将车间物资剩余数量进行统计并于每月28日提交财务科办理假退库,财务科核算实际库存;
(二)子(分)公司供应科计划员根据财务科提供的库存实际数据,在每月20-25号提出请购计划,在10号以前允许侯补计划1次;
(三)如果出现计划失误,则追究子(分)供应科相关人员计划失职
责任。在审核物资请购计划时,子(分)公司供应科处长以及子(分)公司总经理应参考销售部门的产品销售计划进行审核。同时,采购中心在收到子(分)公司大批量物资订单时,应与所在公司总经理进行再次确认;
(四)对于未对计划认真审核造成物资积压,则对相关责任人将按照
《积压物资预防及管理制度》追究其管理责任。
计划提交的流程见《物资采购制度》。
第三章 常规物资调拨程序
物资调拨流程图
集团公司采购中心负责对各子(分)公司之间调拨物资统一协调处理。物资调拨必须通过集团公司采购中心与各子(分)公司供应科来执行。
调拨中使用第三方物流运输的,调出方必须与第三方物流签订运输协议,在运输协议中必须注明准确的到货地址及收件人联系方式;对托运货物,必须在协议上注明物资数量,以及运输途中物资损失的责任划分。
调拨物资(非积压)的检验以调入方检验为准。
(一)调拨物资包括的种类
1、进口物资;
2、战略库存物资;
3、香精、香料、新品(商标10000张以下、彩膜5卷以下、彩袋50000条以下);
4、其他物资不允许调拨,如有特殊情况,必须提交采购中心进行宏观调控;
(二)每月最多调拨两次,否则追究相关人员计划管理责任。积压物资调拨不在此控制范围之内;
(三)子(分)公司每周将异常库存信息报送采购中心信息处,由采购中心对异常库存与分公司总经理进行确认。针对子(分)公司提供的采购计划,可以在子(分)公司之间进行资源调配;
(四)调拨积压物资时,分子公司提前3天将调拨计划提交品管部,由品管部提前安排人进行检验,缩短检验时间,提高效率;
1、如果采购中心(科)通知品管部(科),而品管部(科)未进行检验,则有品管部(科)承担全部责任;
2、调拨物资质量管理:对于调入调出方检测结果不吻合导致纠纷,由总部品管部进行仲裁,3天内出裁定结果。
所有调拨物资必须办理调拨手续,即由调拨责任人开具调拨单、财务盖章、调出方品管签审,物资所属仓库保管填单签字;调拨单不允许涂改,对于涂改的调拨单,一律视为无效。
如果调入方仓库保管收到物资与调拨单上物资不相符的,必须在24小时内以书面形式(或电话)与调出方采购中心门联系,经调出方确认后,由调出方做调账处理。如果调入方在24小时内未做出书面反馈的,将视为单、物相符,由此给公司造成的损失由调入方仓库责任人承担,如发生纠纷报集团总经办仲裁。
财务部及子(分)公司财务科必须按调出方调拨单的具体内容开具发票。调出方开出的发票,如票、物不相符,经双方查实后,对不相符的发票,调入方财务部门可退票到调出方要求其重新开具。
调拨物资定价:
内部公司之间调拨按采购成本进行调拨;
对其他公司由财务核定;
未经采购中心备案或未经品管检验的物资调拨,财务部门不予报销发票。正常物资调拨产生的运输费用,财务人员审核物资调拨协议、物资调拨单、货运发票无误,提交总经理审批后办理付款手续。
集团公司总部与各子(分)公司之间进行物资调拨所开出的发票,必须由采购中心按外购物资程序办理报销审批手续,并且物资必须经仓库入库做账后,方可正常出库使用。
第四章 积压物资调拨质量管理要求
所有的积压物资在进行调拨之前,必须由品管部原辅料检验员进行检验,合格的积压物资方可调拨到其他公司使用。对于检验不合格的积压物资不允许调拨到其他公司。
调入方接收积压物资后,若检验不合格,经品管部和采购中心评审后按积压物资处理制度执行处理。具体按《积压物资预防及处理制度》执行。
第五章 调拨违规的处罚
具体处理规定:
因调拨计划提交不及时或不准确而导致的生产损失,由计划提交人员自行承担;由于调拨计划执行过程中,出现延迟而导致的生产损失,因执行方造成的,由负责调拨的执行人承担;因调拨手续审批拖延造成的损失,由审批负责人承担。如因特殊原因不能及时提交计划或执行调拨的,调出方需提交书面说明,并及时通知对方。以上承担的损失,为实际损失的5%,最高不超过200元;
收到调拨物资,出现数量缺失或明显质量问题时,由于未及时上报而导致的损失,由物资接收人员承担。承担的损失,为实际损失的5%,最高不超过200元;
接收方收到调拨物资,
您可能关注的文档
- 五常稻花香大米简介.ppt
- 五大工具综合课.ppt
- 五方责任书附件1.doc
- 五好家庭事迹材料大集合.doc
- 五金厂采购跟单业务管理规定.doc
- 五金厂环境健康管理制度.doc
- 五金行业质量手册.doc
- 五金市场调查报告.doc
- 五金手册电子版.doc
- 五井110kV变电站新建工程土建施工组织设计.doc
- 大学生职业规划大赛《新闻学专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《应用统计学专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《音乐学专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《中医学专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《信息管理与信息系统专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《汽车服务工程专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《水产养殖学专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《市场营销专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《音乐表演专业》生涯发展展示PPT.pptx
- 大学生职业规划大赛《音乐学专业》生涯发展展示PPT.pptx
文档评论(0)