库房工作总结.pptVIP

08年库房工作总结及来年计划 === 2009年1月8日 一、仓库安全 注意库房的防火、防水、防盗工作。保证公司的财产安全。 二、 对发货流程，做到对货品的先进先出原则。最大程度的减少效期品的产生。 三、对于公司的各种促销政策，销售人员应严格按照公司的流程、制度申请。库房方才发放。 四、各种退、换货单据应当事人签字确认。 加强库房管理 一、单据管理 1、单据填开 ① 出货单均从财务室开出，包括手写单据的输机工作。 ② 手写开票的，每天早上开完出货单后，应将出货本返回财务室吕娟处，以便登帐管理。原则上一本一人，用完后统一封存备案。 2、单据传递 ① 出货单、赠品申请单——由财务室至库房 ② 入库单、退货单——由库房至财务室 3、单据保管 共计四联 白联——留底 黄联——库管发货 蓝联——交购货方 红联——结款联 4、单据核对 a、白联（留底联）— 管家婆；防止漏登，确证数据与软件 相符。 b、红联（结款联）— 白联；核实发货数量、金额是否有变 动，确保应收帐款的正确性。 c、管家婆帐务 — 库房帐簿；查看货物登记有无出入。确保帐 务的真实性与正确性。 d、白联 、红联 — 收款单；确保所有款项的收回，防止漏收 与错收。 二、库房管理 1、发货（包括赠品领用） 库管员头天备货，第二天见单发货。 赠品的发放，也必须是见单发货。（赠品的具体规定见下页财务控制） 2、退货 库管员在对退回货物清点完毕后，应填制退货单，并写清从何单位退回，效期临近的还要写明效期，最后由经办人与库管员签字确认。单据于当天或第二天传到财务室 3、换货 所有不同品规的换货，均先作退货处理，入库后再出库。 4、效期品 破损品 效期、破损品应单独立帐管理。货物列为效期品后应将其从正品帐本中下帐，入效期品帐本。每月盘存后列出效期品的效期明细，便于公司规划处理。 （月底会体现在进销存报表的附表中） 5、存货明细帐 库管员应每天登记存货明细帐，下帐日期以单据日期为准，与财务软件口径一致，便于核对。 6、月末盘存 每月28日盘存，单月库房自盘，双月财务人员一起监盘。 * * *