江西赣粤高速公路股份有限公司关于2013年公司债券（第一.PDFVIP

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2019-026 债券代码:122255 债券简称:13 赣粤01 债券代码:122316 债券简称:14 赣粤01 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤02 债券代码:136002 债券简称:15 赣粤02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于2013 年公司债券（第一期） 2019 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●债权登记日：2019年4月18 日（星期四） ●债券付息日：2019年4月19日（星期五） 江西赣粤高速公路股份有限公司 （以下简称“本公司”或“发行 人”）于2013 年4 月19 日发行的2013 年公司债券 （第一期）(以下 简称“本期债券”)将于2019 年4 月19 日支付自2018 年4 月19 日 至2019 年4 月18 日期间的利息。根据本公司《2013 年公司债券（第 一期）发行公告》和 《公开发行2013 年公司债券 （第一期）募集说 明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：江西赣粤高速公路股份有限公司2013 年公司债券 （第一期） 2、债券简称：13 赣粤01 - 1 - 3、债券代码：122255 4、发行总额：1,800,000,000 元 5、债券期限：10 年期 6、债券利率：5.15%/年 7、计息方式及还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不 计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利 息随本金的兑付一起支付。 8、债券形式：实名制记账式公司债券 9、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券 10、付息日：2014 年至2023 年每年的4 月 19 日为上一个计息 年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工 作日）。 11、兑付日：2023 年4 月19 日（如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1 个工作日）。 12、上市地点：上海证券交易所 13、上市日期：2013 年5 月9 日 14、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司（以下简称：“中证登上海分公司”） 有关“13 赣粤01 ”的详情，请参阅本公司于2013 年4 月17 日 发布的 《2013 年公司债券 （第一期）发行公告》、《公开发行2013 年 公司债券 （第一期）募集说明书》及摘要和2013 年5 月8 日发布的 《2013 年公司债券（第一期）上市公告书》，详见《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （ ）上的公告。 二、本次付息方案 - 2 - 按照本公司 《2013 年公司债券 （第一期）票面利率公告》，本期 债券的票面利率为 5.15%。本次付息每手“13 赣粤 01” （122255） 面值1,000 元，派发利息为51.50 元（含税）。 三、付息债权登记日和付息日 （一）本次付息的债权登记日：2019 年4 月18 日 （二）本次付息的付息日：2019 年4 月19 日 四、付息对象 本次付息对象为截止2019 年4 月18 日上海证券交易所收市后， 在中证登上海分公司登记在册的全体“13 赣粤01”持有人。 五、付息方法 （一）本公司与中证登上海分公司签订委托代理债券兑付、兑 息协议，委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按 时足额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账 户，则中证登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服 务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负