山东雷帕得汽车技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使.PDFVIP

山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2019-007 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东雷帕得汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系 统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务 细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的 相关规定，编制了本募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 公司涉及2018年度募集资金管理与存放及实际使用情况的股票 发行情况如下： 2017年9月23 日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了 《关于公司2017年第一次股票发行方案的议案》，且该议案于2017 年10月13日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。 本次发行股票4,800,000股，发行价格为人民币12.50元/股，共 募集资金60,000,000.00元。缴存银行为中国工商银行股份有限公司 淄博淄川支行营业部，账号为1603004129248290049。 1 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2019-007 2017年11月3 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具大信验字【2017】第3-00047号《验资报告》。 公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金 管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于中 国工商银行股份有限公司淄博淄川支行营业部设立募集资金专户，账 号：1603004129248290049。2017年10月24 日，募集资金60,000,000.00 元全部打入该账户。2017年10月30 日，公司与主办券商、存放募集资 金的中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签订了《募集资金三方 监管协议》。公司于2017年11月27 日收到股转系统函【2017】6788 号《关于山东雷帕得汽车技术股份限公司股票发行股份登记的函》。 二、募集资金管理与存放情况 2017年第一次股票发行募集资金全部存放于中国工商银行股份 有限公司淄博淄川支行营业部，账号为1603004129248290049账户中。 截至2017年11月27 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司 出具的 《关于山东雷帕得汽车技术股份限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函【2017】6788号）之时，公司未动用该笔募集资金。 公司根据已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进 行监督管理，确保募集资金严格按照 《股票发行方案》规定的用途使 用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或 转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统就本次股票发 行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。 2 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 公告编号：2019-007 三、募集资金的实际使用情况 截至2018年12月31日，公司使用2017年第一次股票发行募集资金 （包含发行费用）60,033,456.99元，收到银行存款利息33,456.99 元，本次募集资金使用完毕，使用的具体情况如下： 募集资金实际使用情况表 单位：元 募集资金总额 60,000,000.00 发行方案中的募集资金使用用途