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某温泉度假村综合开发项目可行性研究报告书 目 录 前 言 1 第一章 项目概况 2 11项目概况 2 12建设单位简介 2 13报告编制依据 3 14项目建设规模及主要建设内容 3 15项目总投资估算 4 16项目实施进度安排 5 17主要经济技术指标 5 18主要评价与结论 6 第二章 项目建设背景与必要性 8 21项目建设的背景 8 22项目建设必要性 10 23行业准入标准分析 12 第三章 旅游业发展现状及趋势分析 13 31旅游业发展状况 13 32涉及温泉的旅游业发展现状 16 33我国旅游业发展趋势 19 第四章 项目市场分析 22 41项目设计理念 22 42周边可借旅游资源 22 43项目定位 26 44客源市场预测 27 45价格的定位 31 46项目SWOT分析 31 第五章 项目选址 34 51项目选址 34 52项目自然地理条件 34 53土地利用 36 54拆迁及安置 36 第六章 建设规模与建设内容 37 61项目建设规模 37 62项目建设内容 37 第七章 项目工程方案 42 71设计依据 42 72设计原则 42 73总平面设计 43 74公用配套工程 43 第八章 节能方案分析 46 81用能标准及节能规范 46 82项目能耗状况分析 47 83项目节能措施 50 84节能效果分析 52 第九章 环境保护与消防 53 91环境保护 53 92消防 56 第十章 人力资源配置与项目实施进度 59 101项目组织机构 59 102劳动定员和人员培训 59 103项目实施进度 60 104项目建设管理与招投标 63 第十一章 投资估算和资金筹措 65 111投资估算 65 112资金筹措 67 第十二章 财务评价 68 121评价依据 68 122经营收入 68 123项目营业成本 71 124财务盈利能力分析 72 125不确定性分析 72 126财务评价结论 73 第十三章 社会影响分析 74 131对当地居民就业收入的影响 74 132旅游兴县改善投资环境 74 133对所在区域居民生活质量的影响 74 134对当地社会服务容量基础设施的影响 75 第十四章 项目风险分析 76 141 资源风险 76 142 市场风险 76 143 环保风险 76 144 资金风险 77 145工程设计方案风险 77 146 综合风险评价 77 第十五章 结论与建议 79 151结论 79 152建议 79 1附表 项目总投资估算表附表一 营业收入营业税金及附加估算表附表二 总成本费用估算表附表三 固定资产折旧无形资产和其他资产摊销费估算表附表四 工资福利估算表附表五 能源动力费估算表附表六 利润及利润分配表附表七 项目全部投资现金流量表附表八 二附图 前 言 据中国旅游研究院统计数显示2011年国内旅游人数约26亿人次同比增长12国内旅游收入约19万亿元同比增长21旅游产业运行总体上处于令人满意的较为景气区间 改革开放以来随着中国旅游业的高速发展我国行业发生了巨大的变化特别是近十年来行业规模不断扩大从业人员不断增加经营体制不断创新经营环境不断改善行业已经成为我国拉动经济增长扩大就业渠道的重要的服务行业之一第一章 项目概况 11项目概况 1项目名称XXX县XX橙香源温泉度假村综合开发项目 2建设单位XXX县XXX脐橙场 3建设地点XXX县XXX热水村 4注册资本5000万人民币 5企业类型有限责任公司 6经营范围脐橙柑桔其他水果种植销售等 7项目法人XXX 8用地面积1250亩 9建设目标项目采用先进理念和高规格要求充分挖掘本地客家文化旅游元素并结合中西方建筑风格使之成为XXX旅游市场的一面新旗帜 12建设单位简介 XXX县XXX脐橙场为个人独资企业为更好的开发利用当地丰富地热水资源XXX县XXX脐橙场拟在当地注册成立XXX县XXX脐橙场垇仔背地热水矿对垇仔背地热水矿进行总体开发 项目机构设置健全人员搭配合理经济技术实力雄厚网络了一批项目管理经验丰富经营理念超前开发能力突出的骨干人才为引领企业在XXX旅游行业领域占有一席之地奠定了扎实的人才资金和管理基础 13报告编制依据 1《XXX旅游发展总体规划》2005-2020年国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要国家政府相关政策及法律法规4908603万元其中建筑工程费用3320453万元设备购置751000万元安装费用45060万元土地购置费160000万元其他费用217508万元基本预备费用314582万元铺底流动资金100000万元 二资金筹措 项目总投资为4908603万元全由建设单位自筹 三项目分年度投资计划 表1-1