总账、报表、工资、固定资产综合实训.doc

第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 14 页 ERP综合应用 实验二：总账、报表、工资、固定资产综合实训 实验1.1 系统管理 [实验数据] 1．增加操作员（见表1-1） 表1-1 电算化操作人员一览表 职员编号 姓名 口令 所属部门 101 王建 财务科 102 周雷 财务科 103 钱多 财务科 2．新建账套 (1)账套信息。 账套号：666 账套名称：北京宏达科技有限公司 账套路径：默认路径 启用会计期：2011年1月 (2)单位信息。 单位名称：北京宏达科技有限公司 单位简称：北京宏达 单位地址：北京市解放路108号 法定代表人：吴顺达 邮编：100050 联系电话及传真：01087422367 电子邮箱：BJHD99@163．COM 纳税登记号：110109211811023 (3)核算类型信息。 本位币代码：RMB 本位币名称：人民币 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 账套主管：王建 按行业性质预置会计科目。 (4)基础信息。 存货及供应商不分类； 客户分类； 无外币核算。 (5)编码方案： 科目编码方案为4—2—2—2 客户分类编码方案为1—1—2 部门编码方案为1—2； 结算方式编码方案为1—1 其他编码项目保持不变 (6)数据精度均默认2位。 (7)总账、薪资管理和固定资产管理三个模块的启用日期为2011年1月1日。 3．设置操作员权限 (1)设置操作员“王建”，拥有001账套“账套主管”权限。 (2)设置操作员“周雷”，拥有001账套“公用目录设置”；“总账—凭证—凭证处理，总账—期末—转账设置、转账生成” ；“固定资产管理”和“薪资管理”权限。 (3)设置操作员“钱多”，拥有001账套“总账-凭证-出纳签字”、“ 总账-出纳权限”。 实验1.2 系统公共参数设置 [实验数据] 1．设置部门档案（见表1-2） 表1-2 部门档案 部门编码 部门名称 负责人 部门编码 部门名称 负责人 1 101 102 行政部 财务科 行政科 王清 王建 赵军 2 3 销售部 生产部 张丽 杨明 人员类别 （见实验1.5表1-13）101管理人员；102营销人员；103生产人员 2．设置职员档案（见表1-3） 表1-3 职员档案 职员 编码 姓名 所属部门编码 人员 类别 职员 编码 姓名 所属部门编码 人员 类别 101 王建 101 管理人员 106 王清 102 管理人员 102 周雷 101 管理人员 207 张丽（女） 2 营销人员（业务员） 103 钱多 101 管理人员 208 李红（女） 2 营销人员（业务员） 104 刘刚 102 管理人员 309 杨明 3 生产人员 105 赵军 102 管理人员 310 尹华 3 生产人员 3．定义结算方式（见表1-4） 表1-4 结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 21 现金支票 是 2 支票 是 22 转账支票 是 4．设置开户银行 开户银行：中国工商银行 账号：0200216601349868672 暂封标志：否 5．设置客户分类（见表1-5） 表1-5 客户分类 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 分类编码 分类名称 1 本地 12 海淀区 21 广州 11 朝阳区 2 外地 22 河北 6．设置客户档案（见表1-6） 表1-6 客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 客户所属分类 01 北京天意有限公司 北京天意 朝阳区 02 北京天诚国际公司 北京天诚 海淀区 03 广州诚信股份公司 广州诚信 广州 04 河北新加贸易公司 河北新加 河北 7．增加供应商档案（见表1-7） 表1-7 供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 供应商编码 供应商名称 供应商简科 01 安阳科技有限公司 安阳科技 02 金亚国际商贸公司 金亚国际 实验1.3 总账系统系数及会计科目体系设置 [实验数据] 1．设置业务处理控制参数 （1）凭证制单时，采用序时控制；进行资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不允许修改、作废他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时不控制到操作员；出纳填制的凭证必须经出纳签字；未审核的凭证不允许记账；进行预算控制。 （2）账簿打印位数及每页打印行