预算单位零余额账户开户申请表.doc

附件1 预算单位零余额账户开户申请表 年 月 日 申请单位（公章） 单位全称 单位性质 单位代码 联系电话 地 址 邮 编 法人代表 财务负责人 会 计 出 纳 账户名称 账户类别 开户行全称 核算内容 （用途） 开户原因 财务负责人： 经办人： 注：1、本表一式三份，预算单位一份，主管部门一份，财政部门一份； 2、“单位代码”指由技术监督局核发的9位数标准编码； 3、“账户类别”指基本存款账户、一般存款账户、临时存款账户和专用存款账户四种。 附件2 预算单位零余额账户开户汇总申请表 主管部门： 年 月 日 主管部门编号： 序号 预算单位名称 开户银行（网点） 财务负责人 会计 出纳 联系电话 邮编 单位地址 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 …… 主管部门 县财政局审核意见 财务专用章 财务负责人 经办人 业务科室审核 主管局长意见 附件3 预算单位用款计划表 资金性质： 年 月 日 单位：元 预算单位 支出功能分类科目 项目名称 用款计划申请额度 备注 编码 名称 合计 财政直接支付 财政授权 支付 编码 名称 类 款 项 小计 工资支出 货物、服务采购支出 工程采购支出 其他支出 附件4 财政授权支付额度汇总通知单 日期： 年 月 日 人民银行： 资金性质： 现将 月份的财政授权支付额度汇总通知单送你行，请在规定的额度内清算资金。 单位：元 预算单位 支出功能分类科目 授 权 额 度 编 码 名 称 编 码 名 称 类 款 项 合 计 县财政局国库收付中心 县财政局国库科 签 章 负责人 月 日 经办人 月 日 签 章 负责人 月 日 经办人 月 日 附件5 财政授权支付额度到账通知单 ： 你单位 月份的财政授权支付额度已经县财政局核准，特予通知。 年 月 日 银行（盖章） 单位编码： 零余额账户账号： 单位：元 支出功能分类科目编码 支出功能分类 科目名称 项目名称 财政授权支付额度 备注 类 款 项 本通知一式二联，第一联预算单位作财政授权支付额度到账通知；第二联代理银行备查。 附件6 预算单位其他资金直接支付用款计划表 年 月 预算单位编码： 单位名称: 代理银行: 单位：元 支出功能分类科目编码 支出功能分类 科目名称 项目名称 财政直接支付计划 类 款 项 合计 工资支出 货物服务采购支出 工程采购支出 其他支出 签章: 审核人: