乡镇卫生院财务自查报告材料规划参考范文.docxVIP

乡镇卫生院财务自查报告规划范文 内容摘要：XXXX卫生局：根据县局《关于县乡医疗卫生单位20XX年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，XXXXX卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20XX年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报： 一、 财务管理内控机制建设及制度执行情况 本院按照《会计法》由于本院业务用房20XX年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的XXXX门诊（1-6月）XXXX门诊部（1-9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。 二、 银行帐号开设和管理 全院共按照规定的市批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。 三、 预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况 总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责仟管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证/票据的安全。 医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20XX年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到侬法办事，无乱收费、乱罚款行为。 四、 专项资金的管理使用 合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。 五、 资产管理情况： 因XXX门诊于20XX年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置人的固定资产。 20XX年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现己按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20XX年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。