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北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 公开转让说明书 （反馈稿） 主办券商 二〇一七年十二月 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判 断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在经营过程中，由于自身所处行业的特点以及公司本身特点，提示投 资者充分关注以下重大事项： 一、政策风险 医疗器械行业涉及医药、机械、电子等多个技术领域，其核心技术涵盖医 用高分子材料、检验医学、血液学、生命科学等多个学科，是多学科交叉、知 识密集型、资金密集型的高新技术产业。医疗器械行业属于政府支持和鼓励的 行业，为推动其发展，政府先后发布了一系列鼓励扶持政策。但是，如果国家 食品药品监督管理部门及其他监管部门的监管政策发生变化，将会对本行业的 发展产生重大影响。 二、新产品上市周期较长的风险 医疗器械行业技术含量较高，产品技术横跨临床医学、生物医学工程、医 学检验等多个学科，对技术创新和产品研发能力要求较高，产品研发和申请注 册的周期较长。因此，新产品具有研发周期较长、获得注册不确定性等风险。 三、应收账款回款风险 2015 年12 月31 日、2016 年12 月31 日和2017 年7 月31 日，公司应收账 款分别为7,869,829.41 元、9,596,523.10 元和12,120,477.47 元，占总资产的比重 分别为27.29% 、35.91%和48.34% ，各期占比较高。2017 年7 月31 日，公司应 收账款余额中账龄在1 年以内的占62.75%、1 至2 年的占34.34%、2 年以内应 收账款余额合计占比为97.09% 。虽然目前公司应收账款账龄较短，坏账准备计 提比例合理，款项收回的可能性较大，但不排除应收账款存在无法收回的可能 性。 四、采购较为集中的风险 2015 年度、2016 年度及2017 年 1-7 月，公司向上海光电医用电子仪器有 限公司采购的金额分别为676.92 万元、635.90 万元、347.01 万元，占当期采购 1-1-2 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 公开转让说明书 总额比例分别为 35.36%、31.98% 以及33.80%，采购金额较大。上海光电为日 本光电工业株式会社在中国的独资子公司，主要从事监护仪、心电图、脑电图、 血球分析仪的研发、生产和销售，公司代销的医疗器械产品主要从上海光电采 购。近年来公司与上海光电一直保持着良好的合作关系，若未来公司与上海光 电的合作关系出现变化，将会对公司生产经营造成一定的影响。 五、公司治理风险 股份公司成立前，公司的法人治理结构和内部控制不完善。股份公司成立 后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控 制体系。由于股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一个完整经 营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完 善。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范