项目运营期经营本表.docVIP

项目运营期经营成本表 运营期 序号 项目 单价（元） 合计 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 一 项目运营成本费用估算合计 6015 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 日常养护费（按可研数据， 1 绿化面积 154.34 万平方 2.5 元/平米 5402 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 386 米） 2 管线维护（按照可研数据， 10 元/米 613 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 管线长度 43771 米） 二 运营期贷款利息 10862 1448 1345 1241 1138 1034 931 828 724 621 517 414 310 207 103 三 无形资产摊销计提费用 29556 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 四 总成本费用合计 46433 3989 3886 3782 3679 3575 3472 3368 3265 3161 3058 2955 2851 2748 2644 五 进项税 437 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 备注：上述成本数据来源可研报告。 项目政府支付费用金额 费用占比/ 建设期 运营期 序号 项目 合计 资金回报 率/折现率 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 一 项目建设投资合计 29556 100% 1+2+3+4+ 29556 1 建安工程费 22869 77.37% 22869 3 设备及工具、器皿购置费 3518 11.90% 3518 4 预备费 2445 8.27% 2445 5 建设期利息费用 724 2.45% 724 二 资金筹措 29556 100% 1+2 29556 1 项目资本金 5911 20.00% 5911 2 项目融资贷款 23645 80.00% 23645 三 社会资本实际建设年均成本 29556 0 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 3.1 折现系数/折现率 5.30% 1.053 1.109 1.168 1.229 1.295 1.363 1.435 1.512 1.592 1.676 1.765 1.858 1.957 3.2 折现成本 44487 财政部法 2223 2341 2465 2596 2733 2878 3031 3191 3360 3538 3726 3923 4131 四 可用性付费 47378 6.50% 2368 2493 2625 2764 2911 3065 3228 3399 3579 3768 3968 4178 4400 五 运营绩效付费 6406 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 458 5.1 运营成本费用 6015 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 5.2 运营期合理利润 391 6.50% 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 六 政府付费 53784 可用+运营 2825 2951 3083 3222 3368 3523 3685 3856 4036 4226 4426 4636 4857