国际金融实务试卷及答案定稿.doc

PAGE 2 300395701 国际金融实务试卷 第 PAGE 9 页（共 8 页） 200 年 月江苏省高等教育自学考试300395701 国际金融实务 200 年 月江苏省高等教育自学考试 300395701 国际金融实务 复核人 总 分 题 号 一 二 三 四 五 六 题 分 合分人 得 分 单项选择题（每小题 单项选择题（每小题1分，共18分） 在下列每小题的四个备选答案中选出一个正确的答 案，并将其字母标号填入题干的括号内。 得分 评卷人 复查人 1.在期货市场上，有一种很好的机制来预防违约行为的发生，这就是（ D） A.买空卖空 B.做空机制 C.对冲 D.保证金制度 2.外汇期货实行（ C ） A.英镑报价制　　 B.欧元报价制 C.美元报价制 D.日元报价制 3.利用不同交割期限所造成的汇率差异，在买人或卖出即期外汇的同时，卖出或买人远期外汇，以获得盈利的套汇方式叫做（ B ） A.地点套汇 B.时间套汇 C.直接套汇 D.间接套汇 PPP4.如果公司知道要在将来某一特定时间出售某一资产，则可以通过持有何种期货合约（ D ） A.套利 B.套汇 C.多头 D. 空头 5.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，进行跨币种套利的经验法则是（B ） A.买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约。 B.卖出A货币期货合约，买人B货币期货合约。 C.买入A货币现货，卖出B货币期货合约。 D.卖出A货币期货合约，买人B货币现货 6.期权买方获得选择权而支付给卖方的代价是（ B ） A.协议价 B.期权费 C.远期价格 D.内在价值 PPP7.是否行使期权合约所赋予的权利，是哪一方的选择（ A） A.多头方 B.空头方 C.交易所 D.都不是 8.某公司需要借入美元进行投资，担心还债时美元汇率上涨，这时该公司可以在期货市场上如何操作来实现套期保值。（ A ） A.签订买入美元的合约 B.签订卖出美元的合约 C.不签合约 D.签订买卖美元的双向合约 9.外汇风险不包括（ B ） A.经济风险 B.政策风险 C.折算风险 D.交易风险 10.如果USD/DEM=1.8421,USD/HKD=7.8085,那么DEM/HKD=（B ） A.0.2359 B.4.2389 11.某日纽约外汇市场即期汇率美元／瑞士法郎1.7130—40，3个月远期差价140—135，则远期汇率为（ C ） A.1.8530—1.8490?????????? B.1.7270—1.7275 C.1.6990—1.7005?????????? D.1.5730—1.5790 12.包买商从出口商那里无追索权的购买经过进口商承兑和进口方银行担保的远期票据，向出口商提供中期贸易融资，被称之为（ B ） A.出口信贷 B.福费廷 C.打包放款 D.远期票据贴现 13.在几种主要的衍生金融工具中，远期合约的最大功能在于（ A ） A.转嫁风险 B.价格发现 C.套期保值 D.组合套利 14.外国银行在美国发行的可转让定期存单称为（ A ） A.扬基定期存单 B.亚洲美元存单 C.武士定期存单 D.欧洲美元存单 15.同时在两个外汇市场上一边买一边卖出同一种外币的套汇行为称为（A ） A.直接套汇 B.间接套汇 C.两角套汇 D.三角套汇 16.选择合同货币的一般考虑是（ A ） A.进口商争取使用软通货 B.进口商使用硬通货 C.要选择外币计价 D.出口商争取使用软通货 17.外汇远期汇率高于即期汇率时，称该外汇的远期为（ B ） A.贴水 B.升水 C.平价 D.贬值 18.在一宗即期外汇交易中的即期汇率US$1=DM2.8285-2.8295,如