关于财务工作的自查报告.docxVIP

县统计局关于财务工作的自查报告 xx县财政局： 根据文件精神，我局结合实际情况，对本单位的财务管理基础工作情况进行了自查，现就自查情况报告如下： 1、中央八项规定贯彻落实情况。我局认真贯彻落实中央八项规定，不断推进我局干部作风建设，严肃工作纪律，促进各项工作的顺利开展。厉行节约、反对铺张浪费，严格控制三公经费的支出，没有违反中央“八项规定”及省、市、县相关规定。 2、单位内部控制制度建立和执行情况。我局根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理。 3、是否存在私设“小金库”、公款私存、挪用等情况。通过自查，我局没有私设“小金库”，不存在公款私存、挪用等情况。?? 4、三公经费、会议费、培训费支出及公布情况。我局认真贯彻落实中央“八项规定”，进一步规范三公经费、会议费、培训费的管理，严格控制支出范围和金额，减少三公经费开支及会议费和培训费开支。我局严格控制公务接待标准，上级部门来我局调研和检查的公务接待活动，一切从简，工作餐不提供酒水，坚决杜绝铺张浪费。 5、各项收支正规合法票据的使用及严格控制各项开支，认真审查支出的内容和金额情况。我局各项收支均是正规合法票据，开支超过2000元的，均需召开局党组会议研究决定，确保支出内容和金额均合理规范。 6、农业普查经费及“两员”补贴开支使用情况。农业普查经费全部用于农业普查工作中，我局及时按照文件精神将“两员”补贴经费下拨于各个乡镇。 7、财务处理情况。在财务工作中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。 8、政府采购及固定资产管理情况。我局为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购。建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 9、对基层单位的预算执行情况。我局严格按照《预算法》，各项经费支出严格按照规定的标准执行。预算批复下达后，对基层单位按照一定标准下拨，无截留情况。 10、现金支出规范管理使用情况。我局规范管理使用现金，不存在提取现金频繁、现金余额过大，超范围使用现金等现象。 11、存在的不足。通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足在实施内部监督制度和内控控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度尚未建立健全，今后要将进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，努力将这方面的工作做得更好。