工程经济学课程设计.WW.doc

目 ???录 1、项目总投资使用计划与资金筹措表 2、营业收入、营业税金及附加和增值虽估算表 3、总成本费用估算表 4、固定资产折旧费及无形资产摊销费估算表 5、项目资金现金流量表 6、项目资本金现金流量表 7、利润与利润分配表 8、财务计划现金流量表 9、借款偿还计划及利息计算表 10.建设期利息估算及还本付息计划表 12、融资前(后)分析 13、敏感性及盈亏平衡分析 14、设计感想 15、参考文献 ? 项目总投资使用计划与资金筹措表 ???单位：万元 ???????????表1 序号 年份 项目 合计 （人民币） 1 2 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 1 总投资 71543.74 ? 10450 32886 43336 ? 4702.5 11505.24 16207.74 1.1 建设投资 56000 ? 10000 32400 42400 ? 3600 10000 13600 1.2 建设期利息 3543.74 ? 450 486 936 ? 1102.5 1505.24 2607.74 1.3 流动资金 12000.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 2 资金筹措 71543.74 ? ? 32886 32886 ? 4702.5 11505.24 16207.74 2.1 项目资本金 26000 ? ? 22400 22400 ? ? 2.1.1 用于建设投资 22400 ? ? 22400 22400 ? ? 2.1.2 用于流动资金 3600 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1.3 用于建设期利息 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2 债务资金 45543.74 ? 10450? 10486 10486 ? 4702.5 11505.24 16207.74 2.2.1 用于建设投资 33600 ? 10000? 10000 10000 ? 3600 10000 13600 2.2.2 用于流动资金 8400 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2.3 用于建设期利息 3543.74 ? 450 486 936 ? 1102.5 1505.24 2607.74 2.3 其他资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 序号 年份 项目 3 4 5 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 外币 折人民币 人民币 小计 1 总投资 ? ? 4800 4800 ? ? 2400 2400 ? ? 4800 4800 1.1 建设投资 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.2 建设期利息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 1.3 流动资金 ? ? 4800 4800 ? ? 2400 2400 ? ? 4800 4800 2 资金筹措 ? ? 4800 4800 ? ? 2400 2400 ? ? 4800 4800 2.1 项目资本金 ? ? 3600 3600 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1.1 用于建设投资 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1.2 用于流动资金 ? ? 3600 3600 ? ? ? ? ? ? ? ? 2.1.3 用于建设期利息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2 债务资金 ? ? 1200 1200 ? ? 2400 2400 ? ? 4800 4800 2.2.1 用于建设投资 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.2.2 用于流动资金 ? ? 1200 1200 ? ? 2400 2400 ? ? 4800 4800 2.2.3 用于建设期利息 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2.3 其他资金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 建设投资：2=2.1+2.2+2.3 ???????2.1=2.11+2.12+2.13 附：1=1.1+1.2+1.3 ???????????2=2.1+2.2+2.3 ???2.1=2.11+2.12+2.13 ???????2.2=2.21+2.22+2.23 营业收入、营业税金及附加和增值虽估算表 ?????单位：万元 ???????表2 序号 年份 项目 合计 3 4 5 6-12 生产负荷60% 生产负荷80% 生产负荷100% 生产负荷100% 1 产品营业收入 423000 27000 36000 45000 45000 ? 单价（元） ? 900 900 900 900 ? 数量（吨） 4700000 300000 400000 500000 500000 ? 销项税额 71910 4590