目录一`营业收入指标完成情况分析.pptVIP

向参加公司2008年上半年经济运行分析会的同志们致敬 目 录 一、营业收入指标完成情况分析 二、市场营销成果分析 三、劳动生产率及人均收入指标完成情况 分析 四、利润指标完成情况分析 五、应收账款、现金流量分析 六、全年营业收入、期间费用、利润预测情况 七、下半年经营工作重点 一、营业收入指标完成情况分析 1.1、营业收入指标完成情况分析 1.2、营业收入的构成分析 1.3、营业收入变动趋势分析 1.4、营业收入结构对比分析 1.1、营业收入指标完成情况分析 上半年，公司实现营业收入4.8419亿元，计划完成率138%,占公司年计划8+1亿元的53.8%。比上年同期多完成1.2152亿元、增幅为25％。占一冶公司给公司下达的年指导计划7+1亿元的60.5%。 上半年经过全体员工的共同努力，实现了“时间过半营业收入过半”的预期目标。 公司上半年营业收入指标完成情况对比图 1.2、完成营业收入的构成分析按产业板块分析 单位：万元 上表反映，营业收入总值同比增幅达34%,工程承包收入与商品砼收入同比有了较大幅度的增长， 商品砼收入占营业收入总值达16%，是历年来占营业收入总值比幅最大的一年。随着洪山商砼站的建成投产，将为实现年初会议精神确定 “做大施工，做强商砼,做精多元”的产业目标奠定更为坚实的基础。 1.3、变动趋势分析： 从完成计划的比率情况看，上半年各月均超额完成公司下达的营业收入计划，其中：一月份完成计划的110％，二月份完成计划的127％，三月份完成计划的104％，四月份103% ,五月份106%,六月份227 %。这说明公司的施工生产是在健康有序的推进。 从与往年同期对比情况看，公司营业收入仍然保持着持续上升的良好势头，经营规模也在稳步扩大。与上年同比增幅达34％。 1.4、营业收入结构对比分析 1.4.1、行业结构： 冶金工程完成8963万元，占工程承包收入的22％；市政工程2275万元,占工程承包收入的6％ ；民用工程完成18033万元，占工程承包收入的45％；非冶金工业工程完成6573万元，占工程承包收入的26％,其他工程 (水、电力、农业） 585万元占工程承包收入的1%。 以上数据显示，我们的建筑施工已渗入到各个行业领域，自找工程的比例越来越大,这说明了公司抢占市场和抵御市场风险的能力逐年提高。 1.4.2、管理结构： 统管工程完成6095万元，占工程承包收入的15%，自管工程完成18699万元，占工程承包收入的46%，协作工程完成15928万元，占工程承包收入的39%。 以上图表及数据说明，工程承包管理结构逐渐趋于合理，随着自管工程比例的上升以及协作工程所占比例的下降，公司的盈利水平将不断提升。 1.4.3 合同主体 上半年以建安公司合同主体完成的工程承包收入为12135万元，占工程承包收入的34%；以一冶有限合同主体完成的工程承包收入为23476万元，占工程承包收入的66%。 以上数据显示以建安公司合同主体施工的工程所占比例与同期比，已有着较大幅度的增长（同期以建安公司合同主体完成的收入为5332万元,同比增幅已超120%）。但类似于东风乘用车等工业项目必须使用一冶有限资质才能承接，这说明建安公司要想独立在建筑市场立足还有一个长期的过程。 华中地区包括：湖南、湖北；北方地区包括：北京、天津、山东；华东地区包括：江西、浙江、安徽、上海；华南地区包括：广州，广西、福建 ；中原地区：河北、河南、山西 从地区分布情况看，工作量完成最多的地区是华中片，其次为华东片、华南片、北方片，完成较少的为中原地区。 上半年完成计划较好的项目有：青山商品砼搅拌站，莱钢冷轧薄板一期配套工程，广州花都祈福凤凰地块住宅小区工程，张家港商品砼搅拌站，合肥地区工程，衡水垃圾综合处理厂工程，畔山林语三期工程，安装公司，武钢工程，河北成功大广场工程，天津片项目，宜昌泰富广场工程，东风汽车公司乘用车项目涂装车间工程，江西分公司等。 二、市场营销成果及分析 2.1营销指标完成情况及对比分析 2.2新签合同额构成分析 2.3市场营销工作评价 2.1、上半年营销指标完成情况对比分析  上半年，公司新签定合同25项，合同金额计3.55亿元，其中:自管项目1.72亿元,协作项目1.83亿元(含一劳务8000万元)。新签合同额占年计划营销额的39.5%(以上数据尚未考虑商品砼1.2亿、统管工程项目1.4亿，一冶有限外地分公司承接项目由建安公司施工尚未签合同2.1亿，意向合同2.1亿)。 公司对外部市