钢构工程预结算管理办法.docVIP

编号：ZG-CX-004 版次：2010年4月第1版 共 NUMPAGES 4页第 PAGE 3页 钢结构工程预（结）算管理办法 第一章 总则 第一条 为完善钢构产品定价体系，进一步加强钢结构成本控制，提高产品市场竞争力，特制订本办法。 第二条 本办法适用于所有钢结构制作、安装项目的预（结）算工作。 第二章 预算员职责 第三条 负责项目合同签定前的预算工作，编制《项目预算书》，包括： （一）根据图纸计算工程量和各类材料用量、归纳构件规格、项目种类； （二）材料均价和损耗预估； （三）制造成本、表面处理成本、安装成本、物流成本、各类措施和管理成本的预估； 第四条 根据《项目预算书》的成本预算和领导意见，编写《报价单》。并参与项目商务谈判。 第五条 项目运作过程对发生费用项目的审核，包括： （一）材料采购费用； （二）运输、装卸费用； （三）项目外协、分包价格。 第六条 项目变更费用预算：制作阶段变更确认函由业务员编写，安装阶段变更确认函由技术部项目负责人编写。 第七条 审核业务员编写的《项目结算书》，复核工程量和签证、价格。 第八条 项目资料的部门归档管理：合同、报价单、签证、结算单等。 第九条 建立公司《钢结构产品预算档案》，将各项目的制作成本细项预算值和实际发生值一一对应，统计、汇总，逐步修正预算偏差，提高成本预算的准确性。 预算和项目费用控制流程 第十条 流程与审批 项目图纸、要求 ——业务员提供、部门经理批准 ⑴理解图纸，估算材料规格、数量 预算员 ⑵材料价格——采购员提供 ⑶项目成本估算——生产、技术部门提供数据支持 《项目预算书》 —— 经营部、技术部、生产部经理审核预算，复杂项目技术部、生产部均须参与预算工作。 《项目报价单》 —— 经营部经理审核、分管领导审批后盖合同章 客户 —— 业务员向客户提交报价单，跟踪报价情况，及时反馈信息 商务谈判 —— 由业务员组织，如需调整报价单内容，由预算员办理，部门经理审核、分管领导审批 合同签订 —— 业务员按公司《销售合同管理办法》办理会审 ⑴材料采购审核 ——主材和项目专用辅材的合同评审 项目运行过程 ⑵外委外协审核 ——针对项目的外委外协合同评审 预算员费用控制 ⑶物流费用审核 ——针对项目发生的运费、装卸费 ⑷增加、变更费用预算——包括客户和内部原合同约定外的变更，制作项目业务员报预算员进行费用预算、报价，安装项目由技术部项目负责人报预算员进行费用预算、报价；审核程序与项目预算、报价相同。 预算资料 ⑴ 预算档案 归档 A、预算员建立档案，分类登记项目预算、报价资料、成交情况。 B、记录项目生产成本实际发生情况和运作过程其他审核费用发生情况，项目结束后与预算值比较。 ⑵ 合同签定后，业务员报财务和预算员处各一份归档。 第四章 项目结算管理 第十一条 结算书的审核、批准 《项目结算书》在工程完工后7日内由业务员编写完成，并组织公司各部门评审，各类结算资料的编制、审批规定如下： 结算工程量清单由技术部提供，项目负责人、预算员审核； 变更签证项目清单和费用增补情况，制作项目由业务员提供；安装工程由技术部项目负责人提供，预算员审核； 生产部经理和技术部经理对项目工程量、签证项目审核确认； 来料加工项目（含甲供辅材），材料使用情况由生产部项目工程师编制使用清单，管理待退材料，库管员审核确认； 项目发生质量扣款，需品质部经理和公司技术分管领导审核确认； 项目收款和税务等财务内容由公司财务审核确认； 《项目结算书》由经营部经理审核、分管领导审批盖章后，业务员发至客户方及时得到确认。 第十二条 结算工作管理 如我司提供的结算数据与客户方结算数据存在异议，业务员书面通知数据提出部门核对数据，如有必要可组织相关责任人员至客户方当面核对。如结算数据需修改，除按照本文第十条评审外，数据提供部门分管领导需审核确认。 工程量的计算：除项目合同特殊约定外，工程量以项目图纸计算理论重量，钻孔忽略，异形板以最大边按矩形计算，圆形板以直径按矩形计算，如构件有大量开洞、厚板异形等特殊情况，需要在项目预算、报价时与客户说明，如结算时不能忽略，则相应提高制作料耗，如可忽略写入合同，其他少量孔洞、异形板等结算时，尽量争取。 第五章 附