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XX年乡镇财政预决算报告 　　XX年度财务预算报告　　各位股东及股东授权代表：　　根据XX年的经营情况，结合公司总体发展规划，确定XX年财务预算指标。下面是公司XX年预算收支情况说明，提请各位股东审议：　　一、收入预算　　XX年预算收入23105万元，包括：网络疫苗业务销售收入XX6万元，集团客户疫苗业务销售收入1200万，诊断试剂盒销售收入1511万，检测服务收入298万。　　二、成本预算　　XX年按照公司规划，公司将保持经营规模，考虑装备材料及设备市场价格的变动幅度，预计疫苗生产成本支出7092万万，试剂盒生产成本支出326万，检测服务成本支出265万元，合计7683万元　　三、管理费用预算　　按照14年的实际支出情况，预计XX年管理费用3403万元，研发费用支出1568万元。管理费用增加部分主要用于满足业务拓展的需要，引进科研人才，扩充技术队伍。营业费用预算4471万，财务费用预算82万。　　四、XX年预计完成净利润6361万元。　　五、根据公司XX年度预算报表：　　企业净资产收益率为%，　　资产负债率为%，　　资本积累率为%　　现提请股东会予以审议。　　XX年某乡部门决算编报说明　　一、基本情况　　部门机构情况说明　　XX年度，纳入某乡政府决算汇编范围的独立核算单位共10个。　　二、基础数据核对情况与财政部门对账情况　　XX年度实际收到的公共预算财政拨款收入万元，财政部门拨款对账单万元；XX年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，财政部门拨款对账单40万元。　　主要指标变动情况　　本年收入万元，比上年增加万元，增加%。其中：公共预算财政拨款万元，比上年减少万元，减少%；政府性基金预算财政拨款40万元，比上年增加万元，增加%。　　本年支出万元，比上年减少万元，减少%。　　基本支出万元，比上年减少万元，减少%，其中：人员经费万元，增加万元，减增加%；日常公用经费万元，减少万元，减少%。　　项目支出行政事业类项目支出万元，增加万元，增加%。　　年末结转和结余中公共预算财政拨款150万元，增加万元，增加2499%。　　XX年某乡政府资产负债简表上年年末数与本年年初数不一致的情况说明。　　XX年某乡政府机构人员指标上下年没有变动的　　。　　1．XX年本年总收入万元，其中：财政拨款收入万元；其他收入万元。　　2．XX年项目支出万元。3、“三公”经费决算情况说明　　通过深入贯彻落实中央改进工作、密切联系群众的“八项规定”和习近平总书记“厉行勤俭节约、反对铺张浪费”的重要批示精神，某乡人民政府XX年财政拨款“三公”经费决算总额万元，比上年决算数万元减少万元。其中，因公出国费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出万元，比上年决算万元减少万元，主要用于保障公务用车购置及燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务接待费支出万元，比上年决算万元减少万元。　　XX镇XX年财政预算执行情况和XX年财　　政预算的工作报告　　各位代表：　　我受镇人民政府的委托，向大会报告XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审议。　　一、二00九年财政预算执行情况　　一年来，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的关心、监督和支持下，财税部门紧紧围绕镇人大十二届四次会议提出的工作目标，采取积极有效措施，通过夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，较好地完成各项财政工作任务，有力地促进了全镇经济发展和各项事业的进步，截止12月底，全镇财政一般预算收入完成元，为年度预算的%，具体分项目完成情况是：国税完成元，为年度预算的%;地税完成元，为年度预算的%;耕地占用税完成27XX0元，为年度预算的%。截止12月底，全镇共完成基金预算收入万元，占预算的%，具体分项完成情况是:水费完成万元，占预算的%;上级补助收入及转移支付完成万元，占预算的%;预算外收入完成万元，占预算的%。截止12月底，XX年全镇财政一般预算支出完成万元，占年度预算的%;基金预算支出已完成万元，占年度预算　　的%。基金预算支出分项目完成情况是：五保供养及民政救济支出　　万元，与上年齐平；军人代耕金、民兵训练费支出万元，与上年齐平；计划生育支出万元，比上年增长%；教育、公路建设支出万元，与上年齐平；水费支出万元，比上年增加万元；偿还债务支出万元，与上年齐平；村级转移支付支出万元，与上年齐平；行政机关事务支出万元，比上年减少%。XX年财政收入和支出两抵，加上上级专项拨款及补助，财政支出基本平衡，并略有结余。财政预算执行良好，财政收入圆满完成年度任务，财政支出控制在预算指标之内。上述成绩的取得，主要利益于镇党委、政府的正确领导，利益于上级主管部门的大力支持，利益于广大财税干部的不懈努力。总结前10个月的工作，我