君曜体育产业私募投资基金.PDFVIP

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2019-04-26 发布于湖北
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君曜体育产业私募投资基金.PDF

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君曜体育产业私募投资基金 2018 年半年度运营报告基金管理人：北京君曜远方投资有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司君曜体育产业私募投资基金运营报告金额单位：万元一、基金基本概况君曜体育产业私募投资基金（以下简称“本基金”）成立于 2018 年4 月27 日，存续期限5 年，成立规模为1,860 万元人民币，目前已完成在中国证券投资基金业协会私募投资基金备案，基金编号：SCS529。项目信息基金名称君曜体育产业私募投资基金基金编码 SCS529 基金类型股权投资基金基金成立日期 2018-04-27 认缴金额（如有） -- 已实缴金额 5,510 二、基金投资运作情况本基金主要通过投资于杭州富阳比翼壹号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“比翼壹号”）投向宁波梅山保税港区曜伟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“标的基金”），最终投向底层项目。比翼壹号于 2017 年 6 月20 日取得工商行政管理机构颁发的营业执照并成立，社会统一信用代码号为A28U6G34B。目前，比翼壹号已完成在中国证券投资基金业协会私募投资基金备案，备案编码为：SCZ939。标的基金于 2016 年2 月 14 日取得工商行政管理机构颁发的营业执照并成立，社会统一信用代码号为A281H309Q。目前，标的基金已完成在中国证券投资基金业协会私募投资基金备案，备案编码：SM6311。截至2018 年6 月30 日，标的基金的认缴出资总额为人民币180,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，标的基金已完成11 个项目的投资，累计投资总额约 91,351 万元。具体项目情况如下： 1 序号项目名称投资时间投资金额(元) 持股比例北京微赛时代体育科技 1 2016 年9 月 20,000,000.00 1.67% 有限公司 Glory Sports 2 2016 年10 月 148,187,139.89 20.84% International Formula E Holdings 3 2016 年12 月 84,267,335.41 3.82% Limited Kerr Investment 4 2016 年9 月 103,319,018.40 3.07% Holding Corp 上海邮人商务咨询有限 5 2017 年6 月 43,750,000.00 12.50% 公司深圳市星河互动科技有 6 2017 年8 月 49,999,500.00 5.56% 限公司上海天众体育管理有限 7