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企业小金库自查自纠报告 　　“小金库”自查自纠工作报告　　根据省厅《关于开展整治“红包礼金”和治理“小金库”专项行动的通知》的有关要求，我中心结合实际，认真组织开展了“小金库”自查自纠工作。现将自查自纠工作情况汇报如下：　　经过认真清理，在此次“小金库”专项治理自查自纠工作中，未发现我中心存在“小金库”情况：未发现采取虚报项目、虚增工程量及签订虚假合同等方式套取项目资金设立的“小金库”；未发现单位收入未纳入法定账簿核算设立的“小金库”；未发现用资产处置、出租收入设立的“小金库”；未发现违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”；未发现截留行政事业性收费设立的“小金库”；未发现截留捐赠收入设立的“小金库”；未发现隐匿会费收入设立的“小金库”；未发现虚列支出转出资金设立的“小金库”；未发现以假发票等非法票据骗取资金设立的“小金库”；未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立的“小金库”；未发现上下级单位之间、单位和其他投资设立的公司之间转移资金设立的“小金库”；未发现单位违法违规以其他方式设立的“小金库”。　　此次“小金库”专项治理自查自纠工作，进一步提高了中心各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了中心各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中，中心将进一步建立健全防范“小1　　2二O一五年四月九日金库”问题长效机制措施。　　公司“小金库”自查自纠情况汇报　　公司纪检监察部：　　按照国务院国资委深入开展“小金库”专项治理工作的文件精神和中国节能实施方案的总体要求和部署，我公司高度重视，认真组织，结合自身具体情况，在公司系统深入开展了“小金库”自查自纠专项治理工作。现将自查自纠情况汇报如下。　　一、自查自纠的范围和内容　　专项治理范围。　　本次专项治理工作涉及公司本部和所属的7家全资、控股子公司，涵盖全部表内表外公司、账内账外资金资产，确保自查工作面达到100％。　　专项治理内容。　　本次专项治理工作深入贯彻了中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》和国务院国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》的文件精神，严格按照中国节能环保集团公司《关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》的内容要求，重点对隐匿收入、虚列支出、转移资产等方式形成的小金库进行排查。　　二、自查自纠的做法　　自XX年8月2日，公司按照《“小金库”专项治理工作实施方　　案》规定的专项治理工作步骤，在公司系统全面组织开展自查自纠。　　认真学习文件精神，提高对专项治理工作的认识。　　专项治理工作开展以来，公司多次召开专题会议，传达学习“小金库”专项治理工作文件精神，把“小金库”治理工作作为当前的一项重点任务来抓，要求公司各部门领导要领会精神实质，把握工作重点，增强治理工作的主动性和自觉性，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待“小金库”治理工作，明确清理检查“小金库”是加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措。要求各下属公司认真自查自纠，做到不走过场，不留死角，及时发现和解决存在的问题。通过学习文件，进一步强化了广大职工遵纪守法和廉洁从业意识，切实提高了此次治理工作的针对性和实效性。　　加强专项治理工作的组织领导，建立层层落实机制。　　XX年8月12日，公司成立了以公司总经理为组长的“小金库”专项治理领导小组，公司主要领导对“小金库”治理工作负总责，领导班子其他成员根据工作分工，对职责范围内的有关工作负直接领导责任，各职能部门完善相应的工作协调机制，明确工作分工，加强协调配合，共同做好“小金库”治理工作。按照“分级负责，分口把关”的原则，各下属企业均成立了以总经理为组长，主管副总经理为副组长,财务、供应、生产、销售、办公室、仓储等各部门人员为组员的“小金库”治理工作领导小组。　　这样，公司系统建立起了一级抓一级、层层抓落实的“小金库”　　治理工作责任制。　　与纪检监察、财务监督工作相结合，加大自查自纠工作力度。　　公司遵循“统筹兼顾，整体推进”的原则，把“小金库”治理工作一方面与规范津贴补贴、规范经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，另一方面与财务监管、审计监督、纪检监察等日常工作相结合，形成整体合力。XX年8月2日和24日，公司从财务部、企管部、综合业务部和投资管理部抽调专人组成“小金库”检查小组，先后对公司、公司、公司“小金库”自查自纠工作进展情况进行了监督检查。　　各下属企业在自查中，采取查阅凭证、账簿、相关资料、询问有关经办人员等方式，对今年和以前年度的所有财务收支进行了认真细致的清查。从业务收入、费用支出