河南环宇石化装备科技股份有限公司.pdfVIP

公告编号：2019-019 证券代码：831130 证券简称：环宇装备 主办券商：中原证券 河南环宇石化装备科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （更正公告） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 河南环宇石化装备科技股份有限公司 （以下简称“公司”）于2016 年9 月8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ ）上披露 了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-020 ）（以下简 称“ 《存放报告》”）。因公司相关工作人员对当时适用的股票发行募集资金使用 相关规则的理解不到位，公司在该 《存放报告》中披露的支付原材料采购款金额 22,393,200.30 元中包括归还股东流动资金借款2200 万元。上述归还股东流动资 金借款2200 万元具体为归还从控股股东陈志强处分多笔、金额大小不等累计取 得的1820.00 万元流动资金借款，分别归还外部两名非关联方小股东280.00 万元、 100.00 万元流动资金借款。在本次募集资金取得股份登记函前，公司为补充流动 资金，取得了上述2200 万元流动资金借款。本次募集资金可以使用后，公司使 用募集资金将股东垫付的 2200 万元进行了归还。公司在取得股东垫付的 2200 万元资金期间，公司资金支出包括原材料采购、支付工资、缴纳税款、员工业务 备用金及费用报销等用途，其中原材料采购支付资金居多。公司本次股票发行募 集资金使用完毕时 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认 购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》尚未发布实施，故本次股票发行募 集资金未进行专户管理使用。由于货币是种类物，而非特定物，且公司与投资者 签订的投资协议也未对募集资金与公司其他资金的使用顺序进行特殊约定，加上 公司支付工资、缴纳税款、员工业务备用金、费用报销等日常经营性资金使用较 为零星分散，公司相关工作人员为便于统计计算，将取得的2200 万元流动资金 1 / 4 公告编号：2019-019 借款的使用均对应为公司购买原材料的支出金额进行了统计。公司在《存放报告》 中将归还股东垫付的 2200 万元流动资金借款披露为购买原材料，系根据取得 2200 万元资金的最终使用用途，并根据实质重于形式原则进行了穿透披露所致。 由于公司相关工作人员对当时适用的股票发行募集资金使用相关规则的理 解不到位，在2016 年9 月8 日披露的 《存放报告》中将归还股东流动资金借款 2200 万元披露为支付原材料采购款，且未采取注释、说明等方式详细说明穿透 披露情况，信息披露方法不严谨，披露过程存在瑕疵。为确保公司上述募集资金 用途信息披露的真实、准确和完整，现对 《存放报告》相关内容进行更正如下： 一、对原公告中“一、募集资金基本情况”更正如下： 更正前： 截止本专项报告出具日，上述募集资金已全部使用完毕。 更正后： 截止2015 年12 月29 日，上述募集资金已全部使用完毕。 二、对原公告中“三、募集资金的实际使用情况”更正如下： 更正前： 项 目 金 额 （元） 一、募集资金总额 24,000,000.00 减：发行费用 1,110,000.00 二、募集资金净额 22,890,000.00 其中：支付原材料采购款